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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 443.00 | 25 234.00 | 13 209.00 | 38 443.00 |
040 Immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 587.00 | 25 234.00 | 122 353.00 | 147 587.00 |
060 Stock marchandises | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
072 Créances – Autres | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
084 Disponibilités | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 537.00 | | 50 537.00 | 50 537.00 |
110 Total général Actif | 198 124.00 | 25 234.00 | 172 889.00 | 198 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 894.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 138.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
222 Production stockée | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 42 898.00 | | | 42 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
242 Autres charges externes. | 46 852.00 | | | 46 852.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 725.00 | | | 725.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
252 Charges sociales | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 81 791.00 | | | 81 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 894.00 | | | -38 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 894.00 | | | -38 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 665.00 | | | 148 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 138.00 | | | 138.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 629.00 | | | 7 629.00 |