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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 25 042.00 | 3 958.00 | 29 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 366.00 | 25 042.00 | 23 324.00 | 48 366.00 |
060 Stock marchandises | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
072 Créances – Autres | 6 806.00 | | 6 806.00 | 6 806.00 |
084 Disponibilités | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 943.00 | | 23 943.00 | 23 943.00 |
110 Total général Actif | 72 308.00 | 25 042.00 | 47 267.00 | 72 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 271.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 413.00 | 25 620.00 | | 20 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 536.00 | 67 683.00 | | 65 536.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 30.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 951.00 | 93 334.00 | | 85 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 942.00 | 7 324.00 | | 6 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 441.00 | 726.00 | | 1 441.00 |
242 Autres charges externes. | 14 598.00 | 15 232.00 | | 14 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 479.00 | 1 741.00 | | 1 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 294.00 | 52 972.00 | | 43 294.00 |
252 Charges sociales | 6 863.00 | 5 136.00 | | 6 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 418.00 | 88 931.00 | | 80 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 533.00 | 4 402.00 | | 5 533.00 |
294 Charges financières | 15.00 | 106.00 | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 650.00 | 2 498.00 | | 2 650.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 868.00 | 1 799.00 | | 2 868.00 |