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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 583.00 | 29 286.00 | 8 297.00 | 37 583.00 |
040 Immobilisations financières | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 221.00 | 29 286.00 | 27 935.00 | 57 221.00 |
060 Stock marchandises | 3 476.00 | | 3 476.00 | 3 476.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
072 Créances – Autres | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
084 Disponibilités | 15 645.00 | | 15 645.00 | 15 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 184.00 | | 30 184.00 | 30 184.00 |
110 Total général Actif | 87 405.00 | 29 286.00 | 58 119.00 | 87 405.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 541.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 627.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 642.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 119.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 186.00 | 20 990.00 | | 15 186.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 242.00 | 81 979.00 | | 68 242.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 429.00 | 102 969.00 | | 86 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 346.00 | 9 996.00 | | 10 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -611.00 | 187.00 | | -611.00 |
242 Autres charges externes. | 19 428.00 | 14 939.00 | | 19 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 368.00 | 1 655.00 | | 1 368.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 363.00 | 41 040.00 | | 39 363.00 |
252 Charges sociales | 425.00 | 1 677.00 | | 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 825.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 792.00 | | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 397.00 | 70 319.00 | | 71 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 032.00 | 32 650.00 | | 15 032.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 600.00 | 9 053.00 | | 5 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 805.00 | 4 897.00 | | 1 805.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 627.00 | 18 700.00 | | 7 627.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 583.00 | | | 8 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 162.00 | | | 162.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 476.00 | | | 48 476.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 745.00 | | | 8 745.00 |