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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 000.00 | 28 175.00 | 825.00 | 29 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 417.00 | 28 175.00 | 20 242.00 | 48 417.00 |
060 Stock marchandises | 3 052.00 | | 3 052.00 | 3 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
072 Créances – Autres | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
084 Disponibilités | 7 013.00 | | 7 013.00 | 7 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 433.00 | | 19 433.00 | 19 433.00 |
110 Total général Actif | 67 850.00 | 28 175.00 | 39 675.00 | 67 850.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -7 271.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 494.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 012.00 | 20 413.00 | | 23 012.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 501.00 | 65 536.00 | | 67 501.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 513.00 | 85 951.00 | | 90 513.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 366.00 | 6 942.00 | | 8 366.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -967.00 | 1 441.00 | | -967.00 |
242 Autres charges externes. | 15 487.00 | 14 598.00 | | 15 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 479.00 | | 1 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 971.00 | 43 294.00 | | 44 971.00 |
252 Charges sociales | 6 122.00 | 6 863.00 | | 6 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 133.00 | 5 800.00 | | 3 133.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 350.00 | 80 418.00 | | 78 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 163.00 | 5 533.00 | | 12 163.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 9 000.00 | 2 650.00 | | 9 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 51.00 | | | 51.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 112.00 | 2 868.00 | | 3 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 99.00 | | | 99.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 48.00 | | | 48.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 99.00 | | | 99.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 48.00 | | | 48.00 |