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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 583.00 | 31 003.00 | 6 581.00 | 37 583.00 |
040 Immobilisations financières | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 340.00 | 31 003.00 | 26 337.00 | 57 340.00 |
060 Stock marchandises | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
072 Créances – Autres | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
084 Disponibilités | 19 934.00 | | 19 934.00 | 19 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 467.00 | | 36 467.00 | 36 467.00 |
110 Total général Actif | 93 807.00 | 31 003.00 | 62 804.00 | 93 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 220.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 388.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 271.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 306.00 | 15 186.00 | | 15 306.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 215.00 | 68 242.00 | | 77 215.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 521.00 | 86 429.00 | | 92 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 070.00 | 10 346.00 | | 13 070.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 779.00 | -611.00 | | -1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 18 256.00 | 19 428.00 | | 18 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 080.00 | 1 368.00 | | 2 080.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 438.00 | 39 363.00 | | 38 438.00 |
252 Charges sociales | -316.00 | 425.00 | | -316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | 286.00 | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 792.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 466.00 | 71 397.00 | | 71 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 055.00 | 15 032.00 | | 21 055.00 |
290 Produits exceptionnels | 556.00 | | | 556.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 226.00 | 5 600.00 | | 3 226.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 164.00 | 1 805.00 | | 3 164.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 220.00 | 7 627.00 | | 15 220.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 119.00 | | | 119.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 221.00 | | | 57 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119.00 | | | 119.00 |