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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 418.00 | 11 215.00 | 1 202.00 | 12 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 768.00 | 12 265.00 | 2 502.00 | 14 768.00 |
BN En cours de production de biens | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 510.00 | | 5 510.00 | 5 510.00 |
BZ Autres créances | 14 347.00 | | 14 347.00 | 14 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CF Disponibilités | 48 699.00 | | 48 699.00 | 48 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 963.00 | | 118 963.00 | 118 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 731.00 | 12 265.00 | 121 465.00 | 133 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
DL TOTAL (I) | 70 417.00 | | | 70 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 317.00 | | | 19 317.00 |
EA Autres dettes | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 465.00 | | | 121 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 810.00 | | | 48 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 508.00 | | 444 508.00 | 444 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 508.00 | | 444 508.00 | 444 508.00 |
FM Production stockée | | | -3 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 187.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 442 884.00 | | | 442 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 927.00 | | | 402 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 768.00 | | | 14 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 077.00 | 2 187.00 | | 10 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | 2 187.00 | | 9 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 656.00 | 17 656.00 | | 17 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
VB T. V. A. | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372.00 | | | 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 534.00 | 24 834.00 | 700.00 | 25 534.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 048.00 | 48 810.00 | | 51 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38.00 | | | 38.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
YT Sous‐traitance | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 839.00 | | | 839.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 434.00 | | | 78 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 010.00 | | | 48 010.00 |
ZE Dividendes | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 256.00 | | | 51 256.00 |