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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 063.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 577.00 | 9 574.00 | 1 002.00 | 10 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 142.00 | 10 638.00 | 2 503.00 | 13 142.00 |
BN En cours de production de biens | 12 759.00 | | 12 759.00 | 12 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
BZ Autres créances | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 104 402.00 | | 104 402.00 | 104 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 379.00 | | 138 379.00 | 138 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 521.00 | 10 638.00 | 140 883.00 | 151 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 219.00 | | | 55 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
DL TOTAL (I) | 85 215.00 | | | 85 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EA Autres dettes | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 883.00 | | | 140 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 707.00 | | 444 707.00 | 444 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 707.00 | | 444 707.00 | 444 707.00 |
FM Production stockée | | | 2 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 141.00 | | | 460 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 245.00 | | | 431 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 127.00 | | 14.00 | 13 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | 14.00 | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 764.00 | 873.00 | | 9 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 13.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 714.00 | 860.00 | | 8 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 758.00 | 19 758.00 | | 19 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 7 480.00 | 7 480.00 | | 7 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 116.00 | 16 216.00 | 900.00 | 17 116.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 668.00 | 55 668.00 | | 55 668.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 26 091.00 | | | 26 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
YT Sous‐traitance | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 579.00 | | | 79 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 590.00 | | | 49 590.00 |
ZE Dividendes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |