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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 577.00 | 10 427.00 | 150.00 | 10 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 142.00 | 11 491.00 | 1 650.00 | 13 142.00 |
BN En cours de production de biens | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 136 322.00 | | 136 322.00 | 136 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 075.00 | | 5 075.00 | 5 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 350.00 | | 156 350.00 | 156 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 492.00 | 11 491.00 | 158 000.00 | 169 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
DL TOTAL (I) | 105 060.00 | | | 105 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | | | 17 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
EA Autres dettes | 7 643.00 | | | 7 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 939.00 | | | 52 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 878.00 | | 519 878.00 | 519 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 878.00 | | 519 878.00 | 519 878.00 |
FM Production stockée | | | -9 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 246.00 | | | 16 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 131.00 | | | 516 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 454 014.00 | | | 454 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 116.00 | | | 62 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 142.00 | | | 13 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 638.00 | 853.00 | | 10 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 852.00 | | 9 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VB T. V. A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VI Groupe et associés | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 859.00 | 11 959.00 | 900.00 | 12 859.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 426.00 | | | 6 426.00 |
ST Autres comptes | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 012.00 | | | 92 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 204.00 | | | 53 204.00 |
ZE Dividendes | 28 895.00 | | | 28 895.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |