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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 577.00 | 8 714.00 | 1 863.00 | 10 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 127.00 | 9 764.00 | 3 363.00 | 13 127.00 |
BN En cours de production de biens | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 5 931.00 | | 5 931.00 | 5 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 580.00 | | 41 580.00 | 41 580.00 |
CF Disponibilités | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 953.00 | | 175 953.00 | 175 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 081.00 | 9 764.00 | 179 317.00 | 189 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
DL TOTAL (I) | 104 628.00 | | | 104 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | | | 37 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 818.00 | | | 17 818.00 |
EA Autres dettes | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 317.00 | | | 179 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 689.00 | | | 74 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 425.00 | | 548 425.00 | 548 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 425.00 | | 548 425.00 | 548 425.00 |
FM Production stockée | | | -1 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 069.00 | | | 553 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 385.00 | | | 497 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 684.00 | | | 55 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 017.00 | | 9 461.00 | 16 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 422.00 | 13 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 422.00 | 10 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 667.00 | | 1 332.00 | 13 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 8 128.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 476.00 | 710.00 | 4 422.00 | 13 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 426.00 | 710.00 | 4 422.00 | 12 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 868.00 | 37 868.00 | | 37 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VB T. V. A. | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 036.00 | 14 136.00 | 900.00 | 15 036.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ST Autres comptes | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
YT Sous‐traitance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
YW Taxe professionnelle | 825.00 | | | 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 429.00 | | | 98 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 623.00 | | | 61 623.00 |
ZE Dividendes | 48 309.00 | | | 48 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |