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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 092.00 | 10 124.00 | 7 969.00 | 18 092.00 |
040 Immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 597.00 | 10 124.00 | 8 474.00 | 18 597.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
072 Créances – Autres | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
084 Disponibilités | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 243.00 | | 60 243.00 | 60 243.00 |
110 Total général Actif | 78 841.00 | 10 124.00 | 68 717.00 | 78 841.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 661.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 185.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 663.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 717.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 197 989.00 | 183 203.00 | | 197 989.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 471.00 | 1 210.00 | | 9 471.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 464.00 | 184 423.00 | | 207 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 886.00 | 10 173.00 | | 9 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -62.00 | 240.00 | | -62.00 |
242 Autres charges externes. | 22 016.00 | 19 256.00 | | 22 016.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 358.00 | 3 747.00 | | 4 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 357.00 | 101 745.00 | | 122 357.00 |
252 Charges sociales | 32 222.00 | 27 816.00 | | 32 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 540.00 | 3 286.00 | | 4 540.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 10.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 334.00 | 166 272.00 | | 195 334.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 130.00 | 18 152.00 | | 12 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 42.00 | | |
294 Charges financières | 66.00 | 28.00 | | 66.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 971.00 | 2 107.00 | | 971.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 093.00 | 15 923.00 | | 11 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 628.00 | | | 4 628.00 |