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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 429.00 | 12 325.00 | 16 104.00 | 28 429.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 919.00 | 12 325.00 | 16 594.00 | 28 919.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 840.00 | | 36 840.00 | 36 840.00 |
072 Créances – Autres | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
084 Disponibilités | 19 115.00 | | 19 115.00 | 19 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
110 Total général Actif | 89 658.00 | 12 325.00 | 77 333.00 | 89 658.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 647.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 107.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 94.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 333.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 543.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 576.00 | 197 989.00 | | 244 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 224.00 | 9 471.00 | | 9 224.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 818.00 | 207 464.00 | | 253 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 099.00 | 9 886.00 | | 15 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -399.00 | -62.00 | | -399.00 |
242 Autres charges externes. | 28 376.00 | 22 016.00 | | 28 376.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 966.00 | 4 358.00 | | 4 966.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 280.00 | 122 357.00 | | 147 280.00 |
252 Charges sociales | 39 605.00 | 32 222.00 | | 39 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 991.00 | 4 540.00 | | 5 991.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 924.00 | 195 334.00 | | 240 924.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 894.00 | 12 130.00 | | 12 894.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
294 Charges financières | 117.00 | 66.00 | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | 971.00 | | 1 539.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 593.00 | 11 093.00 | | 12 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 597.00 | | | 18 597.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 777.00 | | | 777.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |