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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 338.00 | 20 625.00 | 2 713.00 | 23 338.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 828.00 | 20 625.00 | 3 203.00 | 23 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 421.00 | | 54 421.00 | 54 421.00 |
072 Créances – Autres | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
084 Disponibilités | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 120.00 | | 77 120.00 | 77 120.00 |
110 Total général Actif | 100 947.00 | 20 625.00 | 80 322.00 | 100 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 764.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 930.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 258.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 292 721.00 | 268 050.00 | | 292 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 152.00 | 4 205.00 | | 152.00 |
230 Autres produits | 133.00 | 26.00 | | 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 293 006.00 | 272 281.00 | | 293 006.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 349.00 | 10 761.00 | | 10 349.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 19.00 | 137.00 | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 28 725.00 | 31 619.00 | | 28 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 355.00 | 3 419.00 | | 4 355.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 267.00 | 170 371.00 | | 186 267.00 |
252 Charges sociales | 41 312.00 | 44 517.00 | | 41 312.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 014.00 | 7 466.00 | | 6 014.00 |
256 Dotations aux provisions | | 119.00 | | |
262 Autres charges | 171.00 | 12.00 | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 213.00 | 268 421.00 | | 277 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 793.00 | 3 861.00 | | 15 793.00 |
294 Charges financières | 111.00 | 165.00 | | 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 505.00 | 931.00 | | 505.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 413.00 | 571.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 764.00 | 2 194.00 | | 12 764.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 567.00 | | | 567.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |