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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 771.00 | 14 611.00 | 8 160.00 | 22 771.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 261.00 | 14 611.00 | 8 650.00 | 23 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 702.00 | 119.00 | 41 583.00 | 41 702.00 |
072 Créances – Autres | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
084 Disponibilités | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 295.00 | 119.00 | 59 176.00 | 59 295.00 |
110 Total général Actif | 82 557.00 | 14 730.00 | 67 827.00 | 82 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 546.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 986.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 827.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 268 050.00 | 244 576.00 | | 268 050.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 205.00 | 9 224.00 | | 4 205.00 |
230 Autres produits | 26.00 | 18.00 | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 281.00 | 253 818.00 | | 272 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 761.00 | 15 099.00 | | 10 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 137.00 | -399.00 | | 137.00 |
242 Autres charges externes. | 31 619.00 | 28 376.00 | | 31 619.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 419.00 | 4 966.00 | | 3 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 371.00 | 147 280.00 | | 170 371.00 |
252 Charges sociales | 44 517.00 | 39 605.00 | | 44 517.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 466.00 | 5 991.00 | | 7 466.00 |
256 Dotations aux provisions | 119.00 | | | 119.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 7.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 421.00 | 240 924.00 | | 268 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 861.00 | 12 894.00 | | 3 861.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 515.00 | | |
294 Charges financières | 165.00 | 117.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 931.00 | 1 160.00 | | 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 571.00 | 1 539.00 | | 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 194.00 | 12 593.00 | | 2 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 478.00 | | | 478.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -478.00 | | | -478.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -478.00 | | | -478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 951.00 | | | 52 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |