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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 011.00 | 69 529.00 | 59 482.00 | 129 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 903.00 | 124 071.00 | 53 832.00 | 177 903.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 236 600.00 | | 236 600.00 | 236 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 089.00 | 194 173.00 | 899 915.00 | 1 094 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 768.00 | | 6 768.00 | 6 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 920.00 | | 1 330 920.00 | 1 330 920.00 |
BZ Autres créances | 157 571.00 | | 157 571.00 | 157 571.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 285.00 | | 1 533 285.00 | 1 533 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 374.00 | 194 173.00 | 2 433 201.00 | 2 627 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 600.00 | | | 386 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
DG Autres réserves | 281 191.00 | 281 191.00 | | 281 191.00 |
DH Report à nouveau | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 500 914.00 | 62 360.00 | | 500 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 260.00 | 918 346.00 | | 1 419 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 705.00 | 699 624.00 | | 367 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 685.00 | 41 913.00 | | 27 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 203.00 | 725 926.00 | | 342 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 436.00 | 233 505.00 | | 264 436.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 40 353.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 940.00 | 1 741 323.00 | | 1 013 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 201.00 | 2 659 669.00 | | 2 433 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 519.00 | 1 667 768.00 | | 934 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 570 763.00 | | 3 570 763.00 | 3 570 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 570 763.00 | | 3 570 763.00 | 3 570 763.00 |
FM Production stockée | | | -80 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 866 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 919.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 962.00 | 36 459.00 | | 3 962.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 962.00 | 36 459.00 | | 5 962.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 086.00 | 52 236.00 | | 36 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 086.00 | 52 236.00 | | 36 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 123.00 | -15 777.00 | | -30 123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 227.00 | | | 156 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 498 987.00 | 2 113 480.00 | | 3 498 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 073.00 | 2 051 119.00 | | 2 998 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 500 914.00 | 62 360.00 | | 500 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 733.00 | 27 734.00 | | 42 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 162.00 | | 16 397.00 | 1 078 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 1 094 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 306 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 573.00 | | | 400 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 988.00 | | 9 397.00 | 297 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 601.00 | | 7 000.00 | 379 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 724.00 | 42 920.00 | 470.00 | 151 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 21.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 172.00 | 42 898.00 | 470.00 | 151 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 204.00 | 342 204.00 | | 342 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 892.00 | 76 892.00 | | 76 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 236 601.00 | 236 601.00 | | 236 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 330 921.00 | | | 1 330 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 900.00 | 36 479.00 | 79 421.00 | 115 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 369.00 | | | 35 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 591.00 | | | 104 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 118.00 | 1 883 118.00 | | 1 883 118.00 |
VW T.V.A. | 95 157.00 | 95 157.00 | | 95 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 255.00 | 906 834.00 | 79 421.00 | 986 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 16.00 | | 18.00 |