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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 490.00 | 108 950.00 | 107 539.00 | 216 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 196.00 | 173 164.00 | 11 031.00 | 184 196.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 382.00 | 282 689.00 | 916 693.00 | 1 199 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 312.00 | | 71 312.00 | 71 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 889.00 | | 1 262 889.00 | 1 262 889.00 |
BZ Autres créances | 168 594.00 | | 168 594.00 | 168 594.00 |
CF Disponibilités | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 433.00 | | 1 578 433.00 | 1 578 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 777 816.00 | 282 689.00 | 2 495 127.00 | 2 777 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 398 122.00 | | | 398 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
DG Autres réserves | 525 249.00 | 816 301.00 | | 525 249.00 |
DH Report à nouveau | | 62 360.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 467.00 | -291 052.00 | | -41 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 740.00 | 1 128 207.00 | | 1 086 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 941.00 | 435 447.00 | | 476 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | 1 260.00 | | 63.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 684.00 | 63 011.00 | | 27 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 691.00 | 297 033.00 | | 355 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 309.00 | 301 516.00 | | 529 309.00 |
EA Autres dettes | 18 696.00 | 2 465.00 | | 18 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 386.00 | 1 100 733.00 | | 1 408 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 495 127.00 | 2 228 941.00 | | 2 495 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 934 519.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63.00 | | | 63.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 941 585.00 | | 1 941 585.00 | 1 941 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 585.00 | | 1 941 585.00 | 1 941 585.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 668.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 286 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 636 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 968.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 779.00 | 32 792.00 | | 24 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 623.00 | 32 792.00 | | 26 623.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 637.00 | 21 716.00 | | 114 637.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 638.00 | 21 716.00 | | 114 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 015.00 | 11 075.00 | | -88 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -888.00 | -128.00 | | -888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 977 291.00 | 1 819 614.00 | | 1 977 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 758.00 | 2 110 667.00 | | 2 018 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 467.00 | -291 052.00 | | -41 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 281.00 | 52 509.00 | | 44 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 850.00 | | 98 534.00 | 1 100 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 199 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 400 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 573.00 | | | 400 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 876.00 | | 91 812.00 | 308 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 401.00 | | 6 722.00 | 391 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 721.00 | 46 969.00 | | 235 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 147.00 | 46 969.00 | | 235 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 691.00 | 355 691.00 | | 355 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 290.00 | 341 290.00 | | 341 290.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 260.00 | 74 260.00 | | 74 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 381.00 | 46 381.00 | | 46 381.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 122.00 | 248 122.00 | | 248 122.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 890.00 | 1 262 890.00 | | 1 262 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VB T. V. A. | 17 766.00 | 17 766.00 | | 17 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 733.00 | 432 733.00 | | 432 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 209.00 | 23 394.00 | 20 815.00 | 44 209.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 422.00 | | | 41 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 826.00 | 89 826.00 | | 89 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 727.00 | 1 907 727.00 | | 1 907 727.00 |
VW T.V.A. | 95 298.00 | 95 298.00 | | 95 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 386.00 | 1 387 572.00 | 20 815.00 | 1 408 386.00 |