| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 590.00 | 152 665.00 | 102 924.00 | 255 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 612.00 | 185 383.00 | 16 228.00 | 201 612.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 590.00 | | 84 590.00 | 84 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 367.00 | 338 622.00 | 753 744.00 | 1 092 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 524.00 | | 49 524.00 | 49 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 761.00 | | 1 137 761.00 | 1 137 761.00 |
BZ Autres créances | 62 548.00 | | 62 548.00 | 62 548.00 |
CF Disponibilités | 75 290.00 | | 75 290.00 | 75 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 764.00 | | 12 764.00 | 12 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 889.00 | | 1 387 889.00 | 1 387 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 256.00 | 338 622.00 | 2 141 633.00 | 2 480 256.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 590.00 | | | 234 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 958.00 | 42 958.00 | | 42 958.00 |
DG Autres réserves | 483 782.00 | 525 249.00 | | 483 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 983.00 | -41 467.00 | | -145 983.00 |
DL TOTAL (I) | 940 757.00 | 1 086 740.00 | | 940 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 662.00 | 476 941.00 | | 40 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 63.00 | | 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 070.00 | 355 691.00 | | 371 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 051.00 | 529 309.00 | | 751 051.00 |
EA Autres dettes | 37 985.00 | 18 696.00 | | 37 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 875.00 | 1 408 386.00 | | 1 200 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 633.00 | 2 495 127.00 | | 2 141 633.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 579 194.00 | | 1 579 194.00 | 1 579 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 579 194.00 | | 1 579 194.00 | 1 579 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 588 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 647 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 933.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 821 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 114 760.00 | 24 779.00 | | 114 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 172 925.00 | 1 843.00 | | 172 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 287 685.00 | 26 623.00 | | 287 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 862.00 | 114 637.00 | | 27 862.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172 925.00 | 1.00 | | 172 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 787.00 | 114 638.00 | | 200 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 897.00 | -88 015.00 | | 86 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 876 619.00 | 1 977 291.00 | | 1 876 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 603.00 | 2 018 758.00 | | 2 022 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 983.00 | -41 467.00 | | -145 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 383.00 | | 65 909.00 | 1 199 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 925.00 | 234 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 925.00 | 1 092 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 573.00 | | | 400 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 687.00 | | 56 516.00 | 400 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 122.00 | | 9 393.00 | 398 122.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 689.00 | 55 933.00 | | 282 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 116.00 | 55 933.00 | | 282 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 070.00 | 371 070.00 | | 371 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 890.00 | 44 890.00 | | 44 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 289.00 | 534 289.00 | | 534 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 591.00 | 84 591.00 | | 84 591.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 761.00 | 1 137 761.00 | | 1 137 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VB T. V. A. | 23 021.00 | 23 021.00 | | 23 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 815.00 | 8 684.00 | 12 131.00 | 20 815.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 665.00 | 1 447 665.00 | | 1 447 665.00 |
VW T.V.A. | 127 566.00 | 127 566.00 | | 127 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 890.00 | 1 182 759.00 | 12 131.00 | 1 194 890.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |