| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 417.00 | 122 134.00 | 55 283.00 | 177 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 568.00 | 176 750.00 | 6 818.00 | 183 568.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 376.00 | 298 954.00 | 646 422.00 | 945 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 525.00 | | 49 525.00 | 49 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 102.00 | | 507 102.00 | 507 102.00 |
BZ Autres créances | 42 772.00 | | 42 772.00 | 42 772.00 |
CF Disponibilités | 18 812.00 | | 18 812.00 | 18 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 914.00 | | 10 914.00 | 10 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 125.00 | | 659 125.00 | 659 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 501.00 | 298 954.00 | 1 305 547.00 | 1 604 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 321.00 | | | 184 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 959.00 | 42 958.00 | | 42 959.00 |
DG Autres réserves | 483 782.00 | 483 782.00 | | 483 782.00 |
DH Report à nouveau | -560 368.00 | | | -560 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -374 636.00 | -560 368.00 | | -374 636.00 |
DL TOTAL (I) | 151 737.00 | 526 373.00 | | 151 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 615.00 | 106.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 641.00 | 349 470.00 | | 278 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 785.00 | 716 866.00 | | 762 785.00 |
EA Autres dettes | 56 107.00 | 37 985.00 | | 56 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 810.00 | 1 145 090.00 | | 1 153 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 547.00 | 1 671 463.00 | | 1 305 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 139 140.00 | 1 126 973.00 | | 1 139 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 094.00 | | 824 094.00 | 824 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 094.00 | | 824 094.00 | 824 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 704.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -331 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -332 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 704.00 | 114 760.00 | | 28 704.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 172 925.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 704.00 | 287 685.00 | | 29 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 218.00 | 46 652.00 | | 12 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 832.00 | 172 925.00 | | 59 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 049.00 | 219 577.00 | | 72 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 345.00 | 68 109.00 | | -42 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 293.00 | 1 876 620.00 | | 857 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 928.00 | 2 436 988.00 | | 1 231 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -374 636.00 | -560 368.00 | | -374 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 781.00 | 38 244.00 | | 5 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 333.00 | | 62 660.00 | 1 022 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 270.00 | 184 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 617.00 | 945 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 503.00 | 400 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 844.00 | 360 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 573.00 | | | 400 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 439.00 | | 12 390.00 | 437 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 321.00 | | 50 270.00 | 184 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 035.00 | 46 704.00 | 79 785.00 | 332 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 573.00 | | 503.00 | 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 461.00 | 46 704.00 | 79 282.00 | 331 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 641.00 | 278 641.00 | | 278 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 542.00 | 57 542.00 | | 57 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597 501.00 | 597 501.00 | | 597 501.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 036.00 | 34 036.00 | | 34 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 107.00 | 56 107.00 | | 56 107.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 321.00 | 34 321.00 | | 34 321.00 |
UX Autres créances clients | 507 102.00 | 507 102.00 | | 507 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VB T. V. A. | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 131.00 | 12 131.00 | | 12 131.00 |
VI Groupe et associés | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 109.00 | 745 109.00 | | 745 109.00 |
VW T.V.A. | 64 131.00 | 64 131.00 | | 64 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 140.00 | 1 139 140.00 | | 1 139 140.00 |