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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 218 286 261.00 | | 218 286 261.00 | 218 286 261.00 |
CF Disponibilités | 659 221.00 | | 659 221.00 | 659 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 945 485.00 | | 218 945 485.00 | 218 945 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 947 385.00 | | 238 947 385.00 | 238 947 385.00 |
CR Parts à plus d’un an | 217 360 739.00 | | | 217 360 739.00 |
CU Autres participations | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 407 909.00 | -25 236 560.00 | | -17 407 909.00 |
DL TOTAL (I) | -7 407 909.00 | -15 236 560.00 | | -7 407 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 345 442.00 | 229 522 027.00 | | 246 345 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 7 512.00 | | 9 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 355 294.00 | 229 529 539.00 | | 246 355 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 947 385.00 | 214 292 979.00 | | 238 947 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 852.00 | 7 512.00 | | 9 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 16 838 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 957 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 957 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -542 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 407 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 140 372.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 140 372.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 140 372.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 304.00 | 7 123 929.00 | | 6 957 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 365 213.00 | 32 360 489.00 | | 24 365 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 407 909.00 | -25 236 560.00 | | -17 407 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 001 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 345 442.00 | | 246 345 442.00 | 246 345 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VP Divers | 218 286 261.00 | | | 218 286 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 286 261.00 | 925 522.00 | 217 360 739.00 | 218 286 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 355 294.00 | 9 852.00 | 246 345 442.00 | 246 355 294.00 |