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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 236 156 743.00 | | 236 156 743.00 | 236 156 743.00 |
CF Disponibilités | 298 056.00 | | 298 056.00 | 298 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 454 799.00 | | 236 454 799.00 | 236 454 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 456 699.00 | | 256 456 699.00 | 256 456 699.00 |
CU Autres participations | 20 001 900.00 | | 20 001 900.00 | 20 001 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 246 393.00 | -17 407 909.00 | | -27 246 393.00 |
DL TOTAL (I) | -17 246 393.00 | -7 407 909.00 | | -17 246 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 978 225.00 | 246 345 442.00 | | 272 978 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 9 852.00 | | 8 184.00 |
EA Autres dettes | 716 683.00 | | | 716 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 703 092.00 | 246 355 294.00 | | 273 703 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 456 699.00 | 238 947 385.00 | | 256 456 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 184.00 | 9 852.00 | | 8 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 005.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 647 579.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 924 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 924 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 500 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 500 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -575 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 246 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 924 288.00 | 6 957 304.00 | | 6 924 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 170 681.00 | 24 365 213.00 | | 34 170 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 246 393.00 | -17 407 909.00 | | -27 246 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 001 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 001 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 001 900.00 | | | 20 001 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 272 978 225.00 | | 272 978 225.00 | 272 978 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716 683.00 | | 716 683.00 | 716 683.00 |
UX Autres créances clients | 236 156 743.00 | 1 781 869.00 | 234 374 873.00 | 236 156 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 156 743.00 | 1 781 869.00 | 234 374 873.00 | 236 156 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 703 092.00 | 8 184.00 | 273 694 908.00 | 273 703 092.00 |