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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 5 326.00 | 3 793.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 567.00 | 13 712.00 | 25 855.00 | 39 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 687.00 | 19 039.00 | 72 648.00 | 91 687.00 |
BT Marchandises | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 8 713.00 | | 8 713.00 | 8 713.00 |
CF Disponibilités | 79 697.00 | | 79 697.00 | 79 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 387.00 | | 92 387.00 | 92 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 073.00 | 19 039.00 | 165 035.00 | 184 073.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 742.00 | 59 694.00 | | 85 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 456.00 | 26 048.00 | | 12 456.00 |
DL TOTAL (I) | 104 798.00 | 92 342.00 | | 104 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 588.00 | 14 546.00 | | 10 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 843.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 17 945.00 | | 9 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 068.00 | 11 872.00 | | 22 068.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | 28 000.00 | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 236.00 | 74 206.00 | | 60 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 035.00 | 166 548.00 | | 165 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 691.00 | 63 629.00 | | 53 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 577 397.00 | | 577 397.00 | 577 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 397.00 | | 577 397.00 | 577 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | 388.00 | | 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 016.00 | | | -4 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 744.00 | 4 400.00 | | 1 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 570.00 | 562 643.00 | | 579 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 114.00 | 536 595.00 | | 567 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 456.00 | 26 048.00 | | 12 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 322.00 | | 3 864.00 | 95 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 91 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 48 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 322.00 | | 3 864.00 | 52 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484.00 | | 19 039.00 | 3 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 484.00 | | 19 039.00 | 3 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 991.00 | 9 991.00 | | 9 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 272.00 | 14 272.00 | | 14 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 588.00 | 4 043.00 | 6 545.00 | 10 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -235.00 | | | -235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527.00 | | | 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 236.00 | 53 691.00 | 6 545.00 | 60 236.00 |