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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 8 176.00 | 144 824.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 9 240.00 | 629.00 | 9 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 634.00 | 22 083.00 | 54 551.00 | 76 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 942.00 | 39 499.00 | 260 443.00 | 299 942.00 |
BT Marchandises | 5 476.00 | | 5 476.00 | 5 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BZ Autres créances | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
CF Disponibilités | 89 435.00 | | 89 435.00 | 89 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 386.00 | | 106 386.00 | 106 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 328.00 | 39 499.00 | 366 829.00 | 406 328.00 |
CU Autres participations | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 94 813.00 | 85 351.00 | | 94 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 377.00 | 25 662.00 | | 41 377.00 |
DL TOTAL (I) | 142 789.00 | 117 613.00 | | 142 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 233.00 | 188 942.00 | | 187 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 15 500.00 | | 19 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 838.00 | 12 221.00 | | 14 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 040.00 | 216 663.00 | | 224 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 829.00 | 334 276.00 | | 366 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 047.00 | 54 120.00 | | 68 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 671.00 | | 46 271.00 | 263 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 299 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 256 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 381.00 | | 46 122.00 | 220 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 291.00 | | 149.00 | 8 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 204.00 | 12 795.00 | 7 500.00 | 34 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 204.00 | 12 795.00 | 7 500.00 | 34 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 233.00 | 31 239.00 | 126 510.00 | 187 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 408.00 | | | 211 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 708.00 | | | 26 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 040.00 | 68 047.00 | 126 510.00 | 224 040.00 |