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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 119.00 | 6 789.00 | 2 330.00 | 9 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 19 081.00 | 21 431.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 632.00 | 25 871.00 | 66 761.00 | 92 632.00 |
BT Marchandises | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BZ Autres créances | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CF Disponibilités | 87 884.00 | | 87 884.00 | 87 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 265.00 | | 94 265.00 | 94 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 896.00 | 25 871.00 | 161 025.00 | 186 896.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 81 998.00 | 85 742.00 | | 81 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 553.00 | 12 456.00 | | 19 553.00 |
DL TOTAL (I) | 108 151.00 | 104 798.00 | | 108 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 552.00 | 10 588.00 | | 6 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 9 991.00 | | 21 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 773.00 | 22 068.00 | | 18 773.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 16 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 874.00 | 60 236.00 | | 52 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 025.00 | 165 035.00 | | 161 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 439.00 | 53 691.00 | | 50 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605 051.00 | | 605 051.00 | 605 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 605 051.00 | | 605 051.00 | 605 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 049.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 832.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 303.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 016.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | 1 744.00 | | 3 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 446.00 | 579 570.00 | | 607 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 893.00 | 567 114.00 | | 587 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 553.00 | 12 456.00 | | 19 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 687.00 | | 945.00 | 91 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 687.00 | | 945.00 | 48 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 039.00 | 6 832.00 | | 19 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 039.00 | 6 832.00 | | 19 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 959.00 | 21 959.00 | | 21 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 552.00 | 4 118.00 | 2 435.00 | 6 552.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -176.00 | -176.00 | | -176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 874.00 | 50 439.00 | 2 435.00 | 52 874.00 |