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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AP Constructions | 153 000.00 | 2 580.00 | 150 420.00 | 153 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 868.00 | 8 082.00 | 1 786.00 | 9 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 512.00 | 23 541.00 | 16 971.00 | 40 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 671.00 | 34 204.00 | 229 468.00 | 263 671.00 |
BT Marchandises | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BZ Autres créances | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
CF Disponibilités | 93 448.00 | | 93 448.00 | 93 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 808.00 | | 104 808.00 | 104 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 479.00 | 34 204.00 | 334 276.00 | 368 479.00 |
CU Autres participations | 8 291.00 | | 8 291.00 | 8 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 85 351.00 | 81 998.00 | | 85 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 662.00 | 19 553.00 | | 25 662.00 |
DL TOTAL (I) | 117 613.00 | 108 151.00 | | 117 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 942.00 | 6 552.00 | | 188 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 21 959.00 | | 15 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 18 773.00 | | 12 221.00 |
EA Autres dettes | | 4 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 216 663.00 | 52 874.00 | | 216 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 276.00 | 161 025.00 | | 334 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 120.00 | 50 439.00 | | 54 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 665 225.00 | | 665 225.00 | 665 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 225.00 | | 665 225.00 | 665 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 490 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 529.00 | 3 028.00 | | 4 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 976.00 | 607 446.00 | | 665 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 315.00 | 587 893.00 | | 640 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 662.00 | 19 553.00 | | 25 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 632.00 | | 171 040.00 | 92 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 632.00 | | 170 749.00 | 49 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 291.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 871.00 | 8 333.00 | | 25 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 871.00 | 8 333.00 | | 25 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UX Autres créances clients | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 942.00 | 26 399.00 | 106 052.00 | 188 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 186 408.00 | | | 186 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VW T.V.A. | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 663.00 | 54 120.00 | 106 052.00 | 216 663.00 |