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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 325.00 | 725.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 212.00 | 10 019.00 | 25 193.00 | 35 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 887.00 | 11 969.00 | 25 918.00 | 37 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 971.00 | | 258 971.00 | 258 971.00 |
BZ Autres créances | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
CF Disponibilités | 1 582 920.00 | | 1 582 920.00 | 1 582 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 938 176.00 | | 1 938 176.00 | 1 938 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 063.00 | 11 969.00 | 1 964 094.00 | 1 976 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 10 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 000.00 | | | 1 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 868.00 | 54 603.00 | | 152 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 437.00 | 98 265.00 | | 68 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 305.00 | 162 868.00 | | 1 431 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 21 123.00 | | 64 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 924.00 | 115 324.00 | | 175 924.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | 5 545.00 | | 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 597.00 | 700.00 | | 90 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 789.00 | 144 324.00 | | 532 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 964 094.00 | 307 192.00 | | 1 964 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 144 324.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 825 422.00 | 15 023.00 | 840 445.00 | 825 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 422.00 | 15 023.00 | 840 445.00 | 825 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 846 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 287.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 2 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 169.00 | -35 424.00 | | -66 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 950.00 | 461 002.00 | | 848 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 513.00 | 362 737.00 | | 780 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 437.00 | 98 265.00 | | 68 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 126.00 | | 21 761.00 | 16 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 625.00 | | 1 050.00 | 1 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 501.00 | | 20 711.00 | 14 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 533.00 | 8 436.00 | | 3 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 715.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 298.00 | 7 721.00 | | 2 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 354.00 | 64 354.00 | | 64 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 609.00 | 48 609.00 | | 48 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 356.00 | 57 356.00 | | 57 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 597.00 | 90 597.00 | | 90 597.00 |
UX Autres créances clients | 258 971.00 | | | 258 971.00 |
VB T. V. A. | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 140 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 406.00 | | | 86 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 255.00 | 355 255.00 | | 355 255.00 |
VW T.V.A. | 65 172.00 | 65 172.00 | | 65 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 789.00 | 332 789.00 | 140 000.00 | 532 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |