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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 137.00 | 93 015.00 | 128 122.00 | 221 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 634.00 | 95 690.00 | 226 945.00 | 322 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 920.00 | 12 593.00 | 320 327.00 | 332 920.00 |
BZ Autres créances | 243 199.00 | | 243 199.00 | 243 199.00 |
CF Disponibilités | 1 561 271.00 | | 1 561 271.00 | 1 561 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 941.00 | | 31 941.00 | 31 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 169 331.00 | 12 593.00 | 2 156 738.00 | 2 169 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 965.00 | 108 283.00 | 2 383 683.00 | 2 491 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 376 553.00 | 228 365.00 | | 376 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 680.00 | 148 188.00 | | -133 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 273.00 | 1 587 953.00 | | 1 454 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 667.00 | 180 000.00 | | 226 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 602.00 | 215 159.00 | | 94 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 633.00 | 383 156.00 | | 275 633.00 |
EA Autres dettes | 310 918.00 | 1 600.00 | | 310 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 150.00 | 183 186.00 | | 20 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 410.00 | 964 542.00 | | 929 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 683.00 | 2 552 494.00 | | 2 383 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 886.00 | | 1 928 886.00 | 1 928 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 886.00 | | 1 928 886.00 | 1 928 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 090.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 950 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 255.00 | |
GE Autres charges | | | 7 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -211 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 121.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 121.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -121.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 519.00 | -77 519.00 | | -77 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 024.00 | 2 382 290.00 | | 1 950 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 704.00 | 2 234 102.00 | | 2 083 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -133 680.00 | 148 188.00 | | -133 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 327.00 | | 6 308.00 | 316 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 830.00 | | 6 308.00 | 214 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 435.00 | 33 255.00 | | 62 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 760.00 | 33 255.00 | | 59 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 602.00 | 94 602.00 | | 94 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 388.00 | 112 388.00 | | 112 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 918.00 | 310 918.00 | | 310 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 150.00 | 20 150.00 | | 20 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
UX Autres créances clients | 332 920.00 | 332 920.00 | | 332 920.00 |
VB T. V. A. | 27 811.00 | 27 811.00 | | 27 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 667.00 | | | 226 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VP Divers | 137 861.00 | 137 861.00 | | 137 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 941.00 | 31 941.00 | | 31 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 882.00 | 608 060.00 | 98 822.00 | 706 882.00 |
VW T.V.A. | 92 626.00 | 92 626.00 | | 92 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 410.00 | 702 743.00 | | 929 410.00 |