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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 850.00 | 200.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 561.00 | 27 566.00 | 165 995.00 | 193 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 736.00 | 30 042.00 | 263 695.00 | 293 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 641.00 | | 448 641.00 | 448 641.00 |
BZ Autres créances | 119 313.00 | | 119 313.00 | 119 313.00 |
CF Disponibilités | 1 194 919.00 | | 1 194 919.00 | 1 194 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 281.00 | | 1 767 281.00 | 1 767 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 061 017.00 | 30 042.00 | 2 030 975.00 | 2 061 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 219 905.00 | 152 868.00 | | 219 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 460.00 | 68 437.00 | | 8 460.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 765.00 | 1 431 305.00 | | 1 439 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 632.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 64 354.00 | | 81 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 442.00 | 175 924.00 | | 266 442.00 |
EA Autres dettes | | 281.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 090.00 | 90 597.00 | | 42 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 211.00 | 532 789.00 | | 591 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 030 975.00 | 1 964 094.00 | | 2 030 975.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 451 851.00 | 43 986.00 | 1 495 837.00 | 1 451 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 451 851.00 | 43 986.00 | 1 495 837.00 | 1 451 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 500 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 547.00 | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 585 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 636.00 | | | 16 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 145.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 636.00 | 145.00 | | 16 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 787.00 | | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 849.00 | 145.00 | | 15 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 519.00 | -66 169.00 | | -77 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 932.00 | 848 950.00 | | 1 516 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 473.00 | 780 513.00 | | 1 508 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 460.00 | 68 437.00 | | 8 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 887.00 | | 258 093.00 | 37 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 244.00 | 293 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 244.00 | 193 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 212.00 | | 160 593.00 | 35 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 97 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 969.00 | 19 547.00 | 1 475.00 | 11 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | 525.00 | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 019.00 | 19 022.00 | 1 475.00 | 10 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 238.00 | 81 238.00 | | 81 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 126.00 | 91 126.00 | | 91 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 637.00 | 83 637.00 | | 83 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 090.00 | 42 090.00 | | 42 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
UX Autres créances clients | 448 641.00 | 448 641.00 | | 448 641.00 |
VB T. V. A. | 14 814.00 | 14 814.00 | | 14 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 20 000.00 | 180 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 499.00 | 104 499.00 | | 104 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 405.00 | 11 405.00 | | 11 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 254.00 | 667 254.00 | | 667 254.00 |
VW T.V.A. | 80 275.00 | 80 275.00 | | 80 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 211.00 | 411 211.00 | 180 000.00 | 591 211.00 |