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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 830.00 | 59 760.00 | 155 070.00 | 214 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 822.00 | | 98 822.00 | 98 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 327.00 | 62 435.00 | 253 892.00 | 316 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 578 634.00 | 12 593.00 | 566 041.00 | 578 634.00 |
BZ Autres créances | 109 428.00 | | 109 428.00 | 109 428.00 |
CF Disponibilités | 1 572 888.00 | | 1 572 888.00 | 1 572 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 246.00 | | 50 246.00 | 50 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 195.00 | 12 593.00 | 2 298 602.00 | 2 311 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 522.00 | 75 028.00 | 2 552 494.00 | 2 627 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 822.00 | | | 98 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 196 000.00 | 1 196 000.00 | | 1 196 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 228 365.00 | 219 905.00 | | 228 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 188.00 | 8 460.00 | | 148 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 587 953.00 | 1 439 765.00 | | 1 587 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | 200 000.00 | | 180 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 159.00 | 81 238.00 | | 215 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 156.00 | 266 442.00 | | 383 156.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 186.00 | 42 090.00 | | 183 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 542.00 | 591 211.00 | | 964 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 494.00 | 2 030 975.00 | | 2 552 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 542.00 | 411 211.00 | | 804 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 589.00 | 417.00 | 2 381 006.00 | 2 380 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 589.00 | 417.00 | 2 381 006.00 | 2 380 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 382 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 864 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 975 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 593.00 | |
GE Autres charges | | | 7 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 274.00 | 2 533.00 | | 1 274.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 075.00 | 3 317.00 | | 7 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 636.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 787.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 787.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | 15 849.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 519.00 | -77 519.00 | | -77 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 290.00 | 1 516 932.00 | | 2 382 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 102.00 | 1 508 473.00 | | 2 234 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 188.00 | 8 460.00 | | 148 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 736.00 | | 23 824.00 | 293 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 233.00 | 316 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 233.00 | 214 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 561.00 | | 22 501.00 | 193 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 500.00 | | 1 322.00 | 97 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 042.00 | 33 505.00 | 1 112.00 | 30 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | 200.00 | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 566.00 | 33 306.00 | 1 112.00 | 27 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 593.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 593.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 159.00 | 215 159.00 | | 215 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 765.00 | 106 765.00 | | 106 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 907.00 | 110 907.00 | | 110 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 186.00 | 183 186.00 | | 183 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
UX Autres créances clients | 578 634.00 | 578 634.00 | | 578 634.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 31 365.00 | 31 365.00 | | 31 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 20 000.00 | 160 000.00 | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 488.00 | 13 488.00 | | 13 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 246.00 | 50 246.00 | | 50 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 130.00 | 837 130.00 | | 837 130.00 |
VW T.V.A. | 151 997.00 | 151 997.00 | | 151 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 542.00 | 804 542.00 | 160 000.00 | 964 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 191.00 | 17 973.00 | | 17 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 600.00 | 79 221.00 | | 123 600.00 |
ST Autres comptes | 226 745.00 | 134 424.00 | | 226 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 893.00 | 182 686.00 | | 297 893.00 |
YT Sous‐traitance | 216 072.00 | 43 682.00 | | 216 072.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320.00 | 212.00 | | 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 479.00 | 1 884.00 | | 6 479.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 670.00 | 19 857.00 | | 23 670.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 487 845.00 | 289 906.00 | | 487 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 053.00 | 70 431.00 | | 127 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 630.00 | 440 224.00 | | 864 630.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |