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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130.00 | 48.00 | 2 081.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 140.00 | 4 343.00 | 27 796.00 | 32 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 1 372.00 | 3 944.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586.00 | 5 764.00 | 33 822.00 | 39 586.00 |
BT Marchandises | 95 126.00 | | 95 126.00 | 95 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 421.00 | 21 367.00 | 419 053.00 | 440 421.00 |
BZ Autres créances | 64 393.00 | | 64 393.00 | 64 393.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 521.00 | 21 367.00 | 579 153.00 | 600 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 108.00 | 27 132.00 | 612 975.00 | 640 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 282.00 | | | 43 282.00 |
DL TOTAL (I) | 91 782.00 | | | 91 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 608.00 | | | 104 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 667.00 | | | 298 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 033.00 | | | 38 033.00 |
EA Autres dettes | 50 167.00 | | | 50 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 193.00 | | | 521 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 975.00 | | | 612 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 731.00 | | | 484 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 541.00 | | | 58 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 605.00 | | 25 981.00 | 13 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 605.00 | | 25 981.00 | 13 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 415.00 | 3 348.00 | | 2 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 3 348.00 | | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 252.00 | 21 367.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 252.00 | 21 367.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 252.00 | 21 367.00 | 2 252.00 | 2 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 367.00 | 2 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 667.00 | 298 667.00 | | 298 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 192.00 | 8 192.00 | | 8 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 041.00 | 23 041.00 | | 23 041.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 167.00 | 50 167.00 | | 50 167.00 |
UX Autres créances clients | 414 779.00 | | | 414 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 641.00 | | | 25 641.00 |
VB T. V. A. | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 541.00 | 58 541.00 | | 58 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 067.00 | 9 606.00 | 36 461.00 | 46 067.00 |
VI Groupe et associés | 29 663.00 | 29 663.00 | | 29 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 286.00 | | | 57 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 465.00 | | | 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 280.00 | 505 280.00 | | 505 280.00 |
VW T.V.A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 193.00 | 484 731.00 | 36 461.00 | 521 193.00 |