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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 356.00 | 23 663.00 | 8 692.00 | 32 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 484.00 | 4 647.00 | 1 836.00 | 6 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 340.00 | 28 311.00 | 18 028.00 | 46 340.00 |
BT Marchandises | 73 053.00 | | 73 053.00 | 73 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 941.00 | 32 036.00 | 481 904.00 | 513 941.00 |
BZ Autres créances | 66 258.00 | | 66 258.00 | 66 258.00 |
CF Disponibilités | 135 566.00 | | 135 566.00 | 135 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 804.00 | 32 036.00 | 757 767.00 | 789 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 144.00 | 60 348.00 | 775 796.00 | 836 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 485.00 | | | 110 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 314.00 | | | 129 314.00 |
DL TOTAL (I) | 245 300.00 | | | 245 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522.00 | | | 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 267.00 | | | 377 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
EA Autres dettes | 23 689.00 | | | 23 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 495.00 | | | 530 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 796.00 | | | 775 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 336.00 | | | 524 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 902.00 | | 8 567.00 | 39 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 46 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 38 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 902.00 | | 1 067.00 | 39 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 814.00 | 8 626.00 | 2 130.00 | 21 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 814.00 | 8 626.00 | 2 130.00 | 21 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 999.00 | 6 037.00 | | 25 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 999.00 | 6 037.00 | | 25 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 999.00 | 6 037.00 | | 25 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 267.00 | 377 267.00 | | 377 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 361.00 | 43 361.00 | | 43 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 689.00 | 23 689.00 | | 23 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 475 497.00 | 475 497.00 | | 475 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VB T. V. A. | 13 368.00 | 13 368.00 | | 13 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 513.00 | 10 353.00 | 6 159.00 | 16 513.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 684.00 | 581 184.00 | 7 500.00 | 588 684.00 |
VW T.V.A. | 39 885.00 | 39 885.00 | | 39 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 495.00 | 524 336.00 | 6 159.00 | 530 495.00 |