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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130.00 | 474.00 | 1 655.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 140.00 | 10 771.00 | 21 368.00 | 32 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 316.00 | 2 767.00 | 2 549.00 | 5 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 586.00 | 14 013.00 | 25 573.00 | 39 586.00 |
BT Marchandises | 109 559.00 | | 109 559.00 | 109 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 857.00 | 78 246.00 | 432 611.00 | 510 857.00 |
BZ Autres créances | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
CF Disponibilités | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 248.00 | 78 246.00 | 601 002.00 | 679 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 835.00 | 92 260.00 | 626 575.00 | 718 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 282.00 | | | 86 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
DL TOTAL (I) | 102 942.00 | | | 102 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 231.00 | | | 97 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 171.00 | | | 330 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 780.00 | | | 35 780.00 |
EA Autres dettes | 50 904.00 | | | 50 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 633.00 | | | 523 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 575.00 | | | 626 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 021.00 | | | 497 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | | 39 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 764.00 | 8 249.00 | | 5 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 764.00 | 8 249.00 | | 5 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 367.00 | 56 878.00 | | 21 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 367.00 | 56 878.00 | | 21 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 367.00 | 56 878.00 | | 21 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 171.00 | 330 171.00 | | 330 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 904.00 | 50 904.00 | | 50 904.00 |
UX Autres créances clients | 351 114.00 | 351.00 | | 351 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
VB T. V. A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 461.00 | 9 849.00 | 26 611.00 | 36 461.00 |
VI Groupe et associés | 9 502.00 | 9 502.00 | | 9 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 943.00 | 48 943.00 | | 48 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 258.00 | 569 258.00 | | 569 258.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 633.00 | 497 021.00 | 26 611.00 | 523 633.00 |