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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 130.00 | 900.00 | 1 229.00 | 2 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 356.00 | 17 200.00 | 15 155.00 | 32 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 416.00 | 3 713.00 | 1 702.00 | 5 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 902.00 | 21 814.00 | 18 088.00 | 39 902.00 |
BT Marchandises | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 483.00 | 25 999.00 | 357 484.00 | 383 483.00 |
BZ Autres créances | 82 697.00 | | 82 697.00 | 82 697.00 |
CF Disponibilités | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 822.00 | 25 999.00 | 534 823.00 | 560 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 725.00 | 47 814.00 | 552 911.00 | 600 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 442.00 | | | 97 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DL TOTAL (I) | 115 985.00 | | | 115 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 213.00 | | | 288 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 971.00 | | | 35 971.00 |
EA Autres dettes | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 925.00 | | | 436 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 911.00 | | | 552 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 412.00 | | | 420 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 427.00 | | | 63 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 586.00 | | 316.00 | 39 586.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 586.00 | | 316.00 | 39 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 013.00 | 7 801.00 | | 14 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 013.00 | 7 801.00 | | 14 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 246.00 | 2 778.00 | 55 026.00 | 78 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 246.00 | 2 778.00 | 55 026.00 | 78 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 246.00 | 2 778.00 | 55 026.00 | 78 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | 55 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 213.00 | 288 213.00 | | 288 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 836.00 | 16 836.00 | | 16 836.00 |
UX Autres créances clients | 352 284.00 | 352 284.00 | | 352 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 199.00 | 31 199.00 | | 31 199.00 |
VB T. V. A. | 38 587.00 | 38 587.00 | | 38 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 611.00 | 10 098.00 | 16 513.00 | 26 611.00 |
VI Groupe et associés | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 959.00 | 466 959.00 | | 466 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 925.00 | 420 412.00 | 16 513.00 | 436 925.00 |