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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990 426.00 | 406 102.00 | 584 324.00 | 990 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 863.00 | 54 622.00 | 81 241.00 | 135 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 823.00 | | 596 823.00 | 596 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 340.00 | 473 138.00 | 1 282 201.00 | 1 755 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 813.00 | | 510 813.00 | 510 813.00 |
BN En cours de production de biens | 230 986.00 | | 230 986.00 | 230 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 401.00 | | 1 092 401.00 | 1 092 401.00 |
BZ Autres créances | 306 775.00 | | 306 775.00 | 306 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 256 628.00 | | 256 628.00 | 256 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 912 150.00 | | 2 912 150.00 | 2 912 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 667 491.00 | 473 138.00 | 4 194 352.00 | 4 667 491.00 |
CU Autres participations | 19 812.00 | | 19 812.00 | 19 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
DG Autres réserves | 188 317.00 | 248 786.00 | | 188 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 117.00 | -60 469.00 | | 133 117.00 |
DL TOTAL (I) | 634 528.00 | 501 411.00 | | 634 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 309 096.00 | 293 273.00 | | 309 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 096.00 | 293 273.00 | | 309 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 866.00 | 830 408.00 | | 675 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 432.00 | 587 739.00 | | 602 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 261.00 | 1 089 883.00 | | 1 621 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 429.00 | 224 349.00 | | 255 429.00 |
EA Autres dettes | 95 738.00 | | | 95 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 250 727.00 | 2 732 380.00 | | 3 250 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 194 352.00 | 3 527 065.00 | | 4 194 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 736 361.00 | 2 059 917.00 | | 2 736 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 272.00 | 139 216.00 | 146 488.00 | 7 272.00 |
FG Production vendue services | 10 151.00 | 6 427 424.00 | 6 437 575.00 | 10 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 423.00 | 6 566 640.00 | 6 584 064.00 | 17 423.00 |
FM Production stockée | | | -4 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 665 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 259 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 822.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 587 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 563 466.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 668.00 | 563 466.00 | | 22 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 477 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 478 022.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 623.00 | 85 443.00 | | 22 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 254.00 | -102 522.00 | | -50 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 689 056.00 | 5 505 177.00 | | 6 689 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 555 939.00 | 5 565 646.00 | | 6 555 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 117.00 | -60 469.00 | | 133 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 965.00 | 105 392.00 | | 122 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 359.00 | | 157 158.00 | 1 001 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 158 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 126 290.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 132.00 | | 157 158.00 | 969 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 032.00 | 190 107.00 | | 283 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 618.00 | 190 107.00 | | 270 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 621 261.00 | 1 621 261.00 | | 1 621 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 738.00 | 95 738.00 | | 95 738.00 |
UX Autres créances clients | 1 092 401.00 | | | 1 092 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 682.00 | 161 315.00 | 461 985.00 | 675 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 367.00 | | | 154 367.00 |
VP Divers | 306 775.00 | | | 306 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 429.00 | 255 429.00 | | 255 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 002.00 | 1 412 002.00 | | 1 412 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 648 295.00 | 2 133 928.00 | 461 985.00 | 2 648 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |