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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 382.00 | 15 402.00 | 24 980.00 | 40 382.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 108.00 | 544 684.00 | 506 424.00 | 1 051 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 840.00 | 71 088.00 | 65 752.00 | 136 840.00 |
AV Immobilisations en cours | 596 823.00 | | 596 823.00 | 596 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 260.00 | 631 175.00 | 1 214 085.00 | 1 845 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 009.00 | 60 569.00 | 127 440.00 | 188 009.00 |
BN En cours de production de biens | 385 779.00 | 28 231.00 | 357 548.00 | 385 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 682.00 | | 442 682.00 | 442 682.00 |
BZ Autres créances | 358 671.00 | | 358 671.00 | 358 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 200.00 | | 500 200.00 | 500 200.00 |
CF Disponibilités | 305 203.00 | | 305 203.00 | 305 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 997.00 | | 19 997.00 | 19 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 206 527.00 | 88 800.00 | 2 117 726.00 | 2 206 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 051 787.00 | 719 975.00 | 3 331 812.00 | 4 051 787.00 |
CU Autres participations | 20 104.00 | | 20 104.00 | 20 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 749.00 | 13 094.00 | | 19 749.00 |
DG Autres réserves | 314 778.00 | 188 317.00 | | 314 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 471.00 | 133 117.00 | | 61 471.00 |
DL TOTAL (I) | 696 000.00 | 634 528.00 | | 696 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 089.00 | 309 096.00 | | 266 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 089.00 | 309 096.00 | | 266 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510 213.00 | 675 866.00 | | 510 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 493.00 | 602 432.00 | | 617 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 062.00 | 1 621 261.00 | | 937 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 676.00 | 255 429.00 | | 269 676.00 |
EA Autres dettes | 35 182.00 | 95 738.00 | | 35 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 369 722.00 | 3 250 727.00 | | 2 369 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 812.00 | 4 194 352.00 | | 3 331 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 009 697.00 | 2 736 361.00 | | 2 009 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 621.00 | 865.00 | 7 486.00 | 6 621.00 |
FG Production vendue services | 29 104.00 | 4 619 611.00 | 4 648 715.00 | 29 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 725.00 | 4 620 476.00 | 4 656 202.00 | 35 725.00 |
FM Production stockée | | | 154 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 895 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 991 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 943 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 22 668.00 | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 500.00 | 22 668.00 | | 105 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 994.00 | 45.00 | | 24 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 505.00 | 22 623.00 | | 80 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 752.00 | -50 254.00 | | -45 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 002 399.00 | 6 689 056.00 | | 5 002 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 940 928.00 | 6 555 939.00 | | 4 940 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 471.00 | 133 117.00 | | 61 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 122 965.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 139.00 | 249 496.00 | 91 460.00 | 473 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 414.00 | 2 988.00 | | 12 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 725.00 | 246 508.00 | 91 460.00 | 460 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 617 493.00 | 617 493.00 | | 617 493.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 063.00 | 937 063.00 | | 937 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 183.00 | 35 183.00 | | 35 183.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 442 683.00 | 442 683.00 | | 442 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510 048.00 | 150 023.00 | 360 025.00 | 510 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 597.00 | | | 165 597.00 |
VP Divers | 358 671.00 | 358 671.00 | | 358 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 676.00 | 269 676.00 | | 269 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 998.00 | 19 998.00 | | 19 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 352.00 | 821 352.00 | | 821 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 369 722.00 | 2 009 697.00 | 360 025.00 | 2 369 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |