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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 812.00 | 51 941.00 | 5 870.00 | 57 812.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 658.00 | 914 324.00 | 366 333.00 | 1 280 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 298.00 | 66 154.00 | 83 143.00 | 149 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 552.00 | | 660 552.00 | 660 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 934.00 | 1 032 421.00 | 1 136 513.00 | 2 168 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 889.00 | | 117 889.00 | 117 889.00 |
BN En cours de production de biens | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BT Marchandises | 139 982.00 | | 139 982.00 | 139 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 259.00 | | 115 259.00 | 115 259.00 |
BZ Autres créances | 151 516.00 | | 151 516.00 | 151 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 684.00 | | 551 684.00 | 551 684.00 |
CF Disponibilités | 490 917.00 | | 490 917.00 | 490 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 629.00 | | 1 606 629.00 | 1 606 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 564.00 | 1 032 421.00 | 2 743 143.00 | 3 775 564.00 |
CU Autres participations | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 897 000.00 | 620 427.00 | | 897 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 175.00 | 276 573.00 | | 218 175.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 040.00 | 1 227 000.00 | | 1 494 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 401.00 | 82 104.00 | | 136 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 401.00 | 82 104.00 | | 136 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 780.00 | 267 996.00 | | 146 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 174.00 | 648 754.00 | | 338 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 990.00 | 520 551.00 | | 445 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 755.00 | 319 374.00 | | 181 755.00 |
EA Autres dettes | | 326.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 93.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 112 700.00 | 1 757 096.00 | | 1 112 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 743 143.00 | 3 066 201.00 | | 2 743 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 197.00 | 1 610 405.00 | | 1 028 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 029.00 | 46 691.00 | 55 720.00 | 9 029.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 401.00 | 3 087 628.00 | 3 106 029.00 | 18 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 430.00 | 3 134 320.00 | 3 161 750.00 | 27 430.00 |
FM Production stockée | | | -59 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 139 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 340.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 14 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 114.00 | | | 38 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 668.00 | 100 509.00 | | 22 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 668.00 | 100 509.00 | | 75 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 078.00 | -100 509.00 | | -36 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 971.00 | 80 508.00 | | 94 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 179 680.00 | 3 431 351.00 | | 3 179 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 505.00 | 3 154 778.00 | | 2 961 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 175.00 | 276 573.00 | | 218 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 493.00 | 123 235.00 | | 14 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 081.00 | 163 341.00 | | 869 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 182.00 | 12 760.00 | | 39 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 829 899.00 | 150 581.00 | | 829 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 174.00 | 338 174.00 | | 338 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 991.00 | 445 991.00 | | 445 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 620.00 | 177 620.00 | | 177 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
UX Autres créances clients | 115 259.00 | 115 259.00 | | 115 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 691.00 | 62 188.00 | 84 503.00 | 146 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 517.00 | 151 517.00 | | 151 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 197.00 | 285 197.00 | | 285 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 699.00 | 1 028 196.00 | 84 503.00 | 1 112 699.00 |