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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 812.00 | 39 181.00 | 18 630.00 | 57 812.00 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 570.00 | 781 087.00 | 366 483.00 | 1 147 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 033.00 | 48 811.00 | 52 222.00 | 101 033.00 |
AV Immobilisations en cours | 660 552.00 | | 660 552.00 | 660 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 581.00 | 869 080.00 | 1 118 501.00 | 1 987 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
BN En cours de production de biens | 76 363.00 | | 76 363.00 | 76 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 778.00 | | 7 778.00 | 7 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 515.00 | | 542 515.00 | 542 515.00 |
BZ Autres créances | 243 694.00 | | 243 694.00 | 243 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 551 684.00 | | 551 684.00 | 551 684.00 |
CF Disponibilités | 355 859.00 | | 355 859.00 | 355 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 711.00 | | 26 711.00 | 26 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 700.00 | | 1 947 700.00 | 1 947 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 282.00 | 869 080.00 | 3 066 201.00 | 3 935 282.00 |
CU Autres participations | 20 611.00 | | 20 611.00 | 20 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 22 823.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 620 427.00 | 373 176.00 | | 620 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 573.00 | 254 427.00 | | 276 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 000.00 | 950 427.00 | | 1 227 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 82 104.00 | 68 645.00 | | 82 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 104.00 | 68 645.00 | | 82 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 996.00 | 360 300.00 | | 267 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 754.00 | 632 930.00 | | 648 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 551.00 | 447 972.00 | | 520 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 374.00 | 185 604.00 | | 319 374.00 |
EA Autres dettes | 326.00 | | | 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 757 096.00 | 1 626 901.00 | | 1 757 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 201.00 | 2 645 975.00 | | 3 066 201.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 648 754.00 | | | 648 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 59.00 | 63 543.00 | 63 602.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 6 250.00 | 3 316 112.00 | 3 322 362.00 | 6 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 309.00 | 3 379 655.00 | 3 385 964.00 | 6 309.00 |
FM Production stockée | | | 28 525.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 345.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 817.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 067.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 509.00 | 2 770.00 | | 100 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 643.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 299.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 509.00 | 39 712.00 | | 100 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 509.00 | -13 645.00 | | -100 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 508.00 | | | 80 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 351.00 | 4 009 718.00 | | 3 431 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 154 778.00 | 3 755 291.00 | | 3 154 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 573.00 | 254 427.00 | | 276 573.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 235.00 | 123 261.00 | | 123 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 147.00 | 167 609.00 | 36 676.00 | 738 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 318.00 | 15 709.00 | 1 845.00 | 25 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 829.00 | 151 900.00 | 34 831.00 | 712 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 648 754.00 | 648 754.00 | | 648 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 551.00 | 520 551.00 | | 520 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 372.00 | 319 372.00 | | 319 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 542 515.00 | 542 515.00 | | 542 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 862.00 | 121 171.00 | 146 691.00 | 267 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 293.00 | | | 92 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 694.00 | 243 694.00 | | 243 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 921.00 | 812 921.00 | | 812 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 757 094.00 | 1 610 403.00 | 146 691.00 | 1 757 094.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |