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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 795.00 | 42 743.00 | 8 051.00 | 50 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 712.00 | 7 401.00 | 19 311.00 | 26 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 378.00 | 51 565.00 | 35 812.00 | 87 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 918.00 | | 55 918.00 | 55 918.00 |
BT Marchandises | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 081.00 | 5 117.00 | 90 964.00 | 96 081.00 |
BZ Autres créances | 28 458.00 | | 28 458.00 | 28 458.00 |
CF Disponibilités | 115 286.00 | | 115 286.00 | 115 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 015.00 | 5 117.00 | 322 897.00 | 328 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 393.00 | 56 682.00 | 358 710.00 | 415 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 260.00 | 23 985.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 421.00 | 33 275.00 | | 20 421.00 |
DL TOTAL (I) | 75 682.00 | 112 260.00 | | 75 682.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 702.00 | 52 466.00 | | 40 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 914.00 | 28 743.00 | | 5 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495.00 | 4 718.00 | | 6 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 875.00 | 121 180.00 | | 148 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 540.00 | 96 403.00 | | 70 540.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | 468.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 028.00 | 303 981.00 | | 273 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 710.00 | 426 241.00 | | 358 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 996.00 | 258 786.00 | | 237 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 400.00 | | 110 400.00 | 110 400.00 |
FD Production vendue biens | 930 844.00 | | 930 844.00 | 930 844.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 244.00 | | 1 041 244.00 | 1 041 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 901.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 025 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 965.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 065.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 3 030.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338.00 | 4 776.00 | | 338.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 14 776.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -11 745.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 843.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 074.00 | 1 022 495.00 | | 1 048 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 652.00 | 989 220.00 | | 1 027 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 421.00 | 33 275.00 | | 20 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 246.00 | 5 787.00 | | 28 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 498.00 | | 10 087.00 | 79 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 208.00 | 87 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208.00 | 77 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 628.00 | | 10 087.00 | 69 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 599.00 | 15 756.00 | 1 790.00 | 37 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 178.00 | 15 756.00 | 1 790.00 | 36 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 215.00 | 1 901.00 | | 3 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 215.00 | 1 901.00 | | 3 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 215.00 | 1 901.00 | | 13 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 875.00 | 148 875.00 | | 148 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 271.00 | 15 271.00 | | 15 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 180.00 | 38 180.00 | | 38 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 90 223.00 | | | 90 223.00 |
VB T. V. A. | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 476.00 | 11 939.00 | 28 536.00 | 40 476.00 |
VI Groupe et associés | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 308.00 | | | 19 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 432.00 | | | 11 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 422.00 | 130 114.00 | 13 308.00 | 143 422.00 |
VW T.V.A. | 16 657.00 | 16 657.00 | | 16 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 533.00 | 237 996.00 | 28 536.00 | 266 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |