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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 447.00 | 45 757.00 | 8 689.00 | 54 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 101.00 | 11 489.00 | 16 612.00 | 28 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 419.00 | 58 667.00 | 33 752.00 | 92 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 044.00 | | 89 044.00 | 89 044.00 |
BT Marchandises | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 228.00 | 12 833.00 | 288 394.00 | 301 228.00 |
BZ Autres créances | 58 223.00 | | 58 223.00 | 58 223.00 |
CF Disponibilités | 58 419.00 | | 58 419.00 | 58 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 319.00 | 12 833.00 | 522 485.00 | 535 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 738.00 | 71 501.00 | 556 237.00 | 627 738.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 682.00 | 260.00 | | 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 706.00 | 20 421.00 | | 21 706.00 |
DL TOTAL (I) | 77 388.00 | 75 682.00 | | 77 388.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 766.00 | 40 702.00 | | 28 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 972.00 | 5 914.00 | | 33 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 548.00 | 6 495.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 392.00 | 148 875.00 | | 270 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 168.00 | 70 540.00 | | 125 168.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 468 848.00 | 273 028.00 | | 468 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 237.00 | 358 710.00 | | 556 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 186.00 | 237 996.00 | | 446 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 322.00 | | 43 322.00 | 43 322.00 |
FD Production vendue biens | 1 213 157.00 | | 1 213 157.00 | 1 213 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 256 479.00 | | 1 256 479.00 | 1 256 479.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 716.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 239 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 338.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 756.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -56.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 038.00 | 1 048 074.00 | | 1 263 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 241 331.00 | 1 027 652.00 | | 1 241 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 706.00 | 20 421.00 | | 21 706.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 235.00 | 28 246.00 | | 34 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 378.00 | | 5 041.00 | 87 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 507.00 | | 5 041.00 | 77 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 565.00 | 7 102.00 | | 51 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 144.00 | 7 102.00 | | 50 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 117.00 | 7 716.00 | | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | 7 716.00 | | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 117.00 | 7 716.00 | | 15 117.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 716.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 287.00 | 18 287.00 | | 18 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 284 485.00 | 284 485.00 | | 284 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
VB T. V. A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 536.00 | 16 422.00 | 12 113.00 | 28 536.00 |
VI Groupe et associés | 33 972.00 | 33 972.00 | | 33 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 939.00 | | | 11 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 969.00 | 22 969.00 | | 22 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 574.00 | 350 381.00 | 24 193.00 | 374 574.00 |
VW T.V.A. | 49 479.00 | 49 479.00 | | 49 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 300.00 | 446 186.00 | 12 113.00 | 458 300.00 |