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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 924.00 | 11 614.00 | 5 310.00 | 16 924.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 804.00 | 67 136.00 | 77 669.00 | 144 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 219.00 | 25 518.00 | 13 702.00 | 39 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 388.00 | 104 267.00 | 104 121.00 | 208 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 865.00 | | 326 865.00 | 326 865.00 |
BP En cours de production de services | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 983.00 | | 402 983.00 | 402 983.00 |
BZ Autres créances | 118 595.00 | | 118 595.00 | 118 595.00 |
CF Disponibilités | 257 293.00 | | 257 293.00 | 257 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 591.00 | | 73 591.00 | 73 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 288.00 | | 1 195 288.00 | 1 195 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 675.00 | 104 267.00 | 1 299 409.00 | 1 403 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
DH Report à nouveau | -103 743.00 | | | -103 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 770.00 | -103 743.00 | | 162 770.00 |
DL TOTAL (I) | 139 183.00 | -23 587.00 | | 139 183.00 |
DN Avances conditionnées | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DO TOTAL (II) | 56 500.00 | 56 500.00 | | 56 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 688.00 | 363 030.00 | | 338 688.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 449.00 | | | 19 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 012.00 | 185 491.00 | | 286 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 935.00 | 127 031.00 | | 184 935.00 |
EA Autres dettes | 10 178.00 | 32 240.00 | | 10 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 463.00 | 181 563.00 | | 264 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 725.00 | 889 355.00 | | 1 103 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 409.00 | 922 269.00 | | 1 299 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786.00 | 469.00 | | 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 449.00 | | 91 685.00 | 151 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 746.00 | 208 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 185.00 | 17 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 561.00 | 184 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 169.00 | | 940.00 | 48 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 030.00 | | 90 555.00 | 97 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 190.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 173.00 | 24 748.00 | 8 653.00 | 88 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 874.00 | 3 591.00 | 3 851.00 | 11 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 298.00 | 21 156.00 | 4 802.00 | 76 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 012.00 | 286 012.00 | | 286 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 482.00 | 31 482.00 | | 31 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 916.00 | 44 916.00 | | 44 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 463.00 | 264 463.00 | | 264 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
UX Autres créances clients | 402 983.00 | 402 983.00 | | 402 983.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VB T. V. A. | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VC Groupe et associés | 68 732.00 | 68 732.00 | | 68 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 901.00 | 63 742.00 | 274 160.00 | 337 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 201.00 | | | 30 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 591.00 | 73 591.00 | | 73 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 609.00 | 595 169.00 | 6 440.00 | 601 609.00 |
VW T.V.A. | 92 235.00 | 92 235.00 | | 92 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 276.00 | 810 116.00 | 274 160.00 | 1 084 276.00 |