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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 984.00 | 3 882.00 | 12 101.00 | 15 984.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 759.00 | 50 087.00 | 10 672.00 | 60 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 419.00 | 16 463.00 | 15 955.00 | 32 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 364.00 | | 21 364.00 | 21 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 450.00 | | 7 450.00 | 7 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 977.00 | 70 433.00 | 68 543.00 | 138 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 878.00 | | 120 878.00 | 120 878.00 |
BT Marchandises | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 059.00 | 11 570.00 | 155 489.00 | 167 059.00 |
BZ Autres créances | 31 099.00 | | 31 099.00 | 31 099.00 |
CF Disponibilités | 66 343.00 | | 66 343.00 | 66 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 838.00 | | 5 838.00 | 5 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 395.00 | 11 570.00 | 408 825.00 | 420 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 372.00 | 82 004.00 | 477 368.00 | 559 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 388.00 | 682.00 | | 22 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 767.00 | 21 706.00 | | 2 767.00 |
DL TOTAL (I) | 80 156.00 | 77 388.00 | | 80 156.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 640.00 | 28 766.00 | | 16 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 992.00 | 33 972.00 | | 5 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 075.00 | 10 548.00 | | 24 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | 270 392.00 | | 237 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 053.00 | 125 168.00 | | 105 053.00 |
EA Autres dettes | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 211.00 | 468 848.00 | | 397 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 368.00 | 556 237.00 | | 477 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 005.00 | 446 186.00 | | 369 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 847.00 | | 36 847.00 | 36 847.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 528.00 | | 1 162 528.00 | 1 162 528.00 |
FG Production vendue services | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 008.00 | | 1 202 008.00 | 1 202 008.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 216 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 837.00 | | | 12 837.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 772.00 | 30.00 | | 11 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 772.00 | 30.00 | | 11 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 772.00 | -30.00 | | -1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 326.00 | 1 263 038.00 | | 1 226 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 558.00 | 1 241 331.00 | | 1 223 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 767.00 | 21 706.00 | | 2 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 068.00 | 34 235.00 | | 38 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 419.00 | | 46 557.00 | 92 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420.00 | | 14 563.00 | 2 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 548.00 | | 31 994.00 | 82 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 667.00 | 11 766.00 | | 58 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 420.00 | 2 462.00 | | 1 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 246.00 | 9 304.00 | | 57 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 833.00 | 64.00 | 1 327.00 | 12 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 833.00 | 64.00 | 1 327.00 | 12 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 833.00 | 64.00 | 11 327.00 | 22 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64.00 | 1 327.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 554.00 | 237 554.00 | | 237 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 920.00 | 51 920.00 | | 51 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
UX Autres créances clients | 153 503.00 | 153 503.00 | | 153 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 556.00 | | 13 556.00 | 13 556.00 |
VB T. V. A. | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 422.00 | 12 291.00 | 4 131.00 | 16 422.00 |
VI Groupe et associés | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 447.00 | 197 891.00 | 13 556.00 | 211 447.00 |
VW T.V.A. | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 136.00 | 369 005.00 | 4 131.00 | 373 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 939.00 | | | 39 939.00 |
ST Autres comptes | 199 856.00 | | | 199 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 814.00 | | | 89 814.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 190.00 | | | 34 190.00 |
YT Sous‐traitance | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 843.00 | | | 138 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 450.00 | | | 433 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |