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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 819.00 | 11 330.00 | 3 488.00 | 14 819.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 300 000.00 | 190 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 132 900.00 | | 132 900.00 | 132 900.00 |
AP Constructions | 2 316 949.00 | 235 410.00 | 2 081 540.00 | 2 316 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 838.00 | 121 905.00 | 467 934.00 | 589 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 074 913.00 | 420 959.00 | 653 954.00 | 1 074 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 944 726.00 | | 56 944 726.00 | 56 944 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 569 129.00 | 1 089 604.00 | 60 479 526.00 | 61 569 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 633.00 | | 12 633.00 | 12 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 467.00 | 19 792.00 | 4 675.00 | 24 467.00 |
BZ Autres créances | 3 209 162.00 | | 3 209 162.00 | 3 209 162.00 |
CF Disponibilités | 23 841 356.00 | | 23 841 356.00 | 23 841 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | 17 222.00 | 17 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 104 839.00 | 19 792.00 | 27 085 048.00 | 27 104 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 673 968.00 | 1 109 395.00 | 87 564 573.00 | 88 673 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 20 001 000.00 | | 20 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 381 837.00 | -5 634 854.00 | | -9 381 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 445 870.00 | -3 746 984.00 | | -3 445 870.00 |
DL TOTAL (I) | 7 173 293.00 | 10 619 163.00 | | 7 173 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | 232.00 | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 989 830.00 | 35 053 675.00 | | 72 989 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 176 237.00 | | 55 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 444.00 | 412 972.00 | | 192 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 656.00 | 2 453 750.00 | | 7 151 656.00 |
EA Autres dettes | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 391 281.00 | 38 096 866.00 | | 80 391 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 564 573.00 | 48 716 029.00 | | 87 564 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
FG Production vendue services | 567 209.00 | | 567 209.00 | 567 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 488.00 | | 568 488.00 | 568 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 502.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 924 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 299 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 371 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 920.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 389.00 | 135 768.00 | | 3 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 389.00 | 155 688.00 | | 3 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 530.00 | 1 595.00 | | 77 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 899.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 530.00 | 52 380.00 | | 77 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 141.00 | 103 308.00 | | -74 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 781.00 | 732 176.00 | | 628 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074 651.00 | 4 479 160.00 | | 4 074 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 445 870.00 | -3 746 984.00 | | -3 445 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 814 700.00 | | 22 759 454.00 | 38 814 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 025.00 | | 61 569 129.00 | 5 025.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 504 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 025.00 | | 61 059 326.00 | 5 025.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 819.00 | | | 504 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 308 797.00 | | 22 755 554.00 | 38 308 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 084.00 | | 3 900.00 | 1 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 101.00 | 355 502.00 | | 434 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 423.00 | 3 907.00 | | 7 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 678.00 | 351 595.00 | | 426 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 792.00 | | | 319 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 792.00 | | | 319 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 989 830.00 | | | 72 989 830.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 688.00 | 55 688.00 | | 55 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 831.00 | 85 831.00 | | 85 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 151 656.00 | 7 151 656.00 | | 7 151 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
UX Autres créances clients | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
VB T. V. A. | 2 959 906.00 | | | 2 959 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 863 819.00 | | | 36 863 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 423.00 | | | 57 423.00 |
VP Divers | 181 548.00 | | | 181 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 834.00 | 3 250 850.00 | 4 984.00 | 3 255 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 391 281.00 | 7 401 451.00 | | 80 391 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |