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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 300 000.00 | 190 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
AP Constructions | 2 391 576.00 | 634 175.00 | 1 757 401.00 | 2 391 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 326.00 | 335 839.00 | 411 487.00 | 747 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 442.00 | 979 330.00 | 126 111.00 | 1 105 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 246 508 378.00 | | 246 508 378.00 | 246 508 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 562 110.00 | 2 255 345.00 | 249 306 765.00 | 251 562 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 504 031.00 | | 504 031.00 | 504 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 583 087.00 | | 69 583 087.00 | 69 583 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 490.00 | | 126 490.00 | 126 490.00 |
BZ Autres créances | 1 363 381.00 | | 1 363 381.00 | 1 363 381.00 |
CF Disponibilités | 14 422 301.00 | | 14 422 301.00 | 14 422 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 104.00 | | 140 104.00 | 140 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 139 393.00 | | 86 139 393.00 | 86 139 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 701 503.00 | 2 255 345.00 | 335 446 158.00 | 337 701 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 20 001 000.00 | | 20 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 827 670.00 | -22 513 434.00 | | -26 827 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 987 518.00 | -4 314 237.00 | | -11 987 518.00 |
DL TOTAL (I) | -18 814 188.00 | -6 826 670.00 | | -18 814 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | 211.00 | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 540 905.00 | 194 216 586.00 | | 343 540 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 996.00 | | | 45 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 923.00 | 139 028.00 | | 2 919 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 829.00 | 57 449.00 | | 716 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172 198.00 | 34 720 898.00 | | 2 172 198.00 |
EA Autres dettes | 4 835 568.00 | 1 437.00 | | 4 835 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 260 346.00 | 229 135 608.00 | | 354 260 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 446 158.00 | 222 308 937.00 | | 335 446 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
FG Production vendue services | 1 674 757.00 | | 1 674 757.00 | 1 674 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 114.00 | | 1 677 114.00 | 1 677 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 817.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 440 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 565 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 571 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 647.00 | |
GE Autres charges | | | 253 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 660 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 916 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 735 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 746 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 745 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 661 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 676 380.00 | 3 238.00 | | 1 676 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 240 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 676 380.00 | 243 572.00 | | 1 676 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 912.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 025.00 | 116 221.00 | | 2 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 674 355.00 | 127 351.00 | | 1 674 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 311.00 | 323 039.00 | | 3 422 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 409 829.00 | 4 637 276.00 | | 15 409 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 987 518.00 | -4 314 237.00 | | -11 987 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 459 716.00 | | 41 102 393.00 | 210 459 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 562 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 055 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 963 260.00 | | 41 092 362.00 | 209 963 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 456.00 | | 10 031.00 | 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 705 901.00 | 249 444.00 | | 1 705 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 901.00 | 249 444.00 | | 1 699 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 343 540 905.00 | | | 343 540 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 923.00 | 2 919 923.00 | | 2 919 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 771.00 | 245 771.00 | | 245 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 754.00 | 429 754.00 | | 429 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 172 198.00 | 2 172 198.00 | | 2 172 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835 568.00 | 4 835 568.00 | | 4 835 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
UX Autres créances clients | 126 490.00 | 126 490.00 | | 126 490.00 |
VB T. V. A. | 1 237 936.00 | 1 237 936.00 | | 1 237 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 316 429.00 | | | 149 316 429.00 |
VP Divers | 100 831.00 | 100 831.00 | | 100 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 614.00 | 24 614.00 | | 24 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 104.00 | 140 104.00 | | 140 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 462.00 | 1 629 974.00 | 10 487.00 | 1 640 462.00 |
VW T.V.A. | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 214 350.00 | 10 673 445.00 | | 354 214 350.00 |