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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 300 000.00 | 190 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
AP Constructions | 2 349 259.00 | 357 115.00 | 1 992 145.00 | 2 349 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 492.00 | 168 854.00 | 408 638.00 | 577 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 077 611.00 | 595 156.00 | 482 454.00 | 1 077 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 950 166.00 | | 85 950 166.00 | 85 950 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 758 588.00 | 1 427 125.00 | 89 331 462.00 | 90 758 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 716.00 | | 13 716.00 | 13 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 750.00 | 19 792.00 | 3 958.00 | 23 750.00 |
BZ Autres créances | 2 738 821.00 | | 2 738 821.00 | 2 738 821.00 |
CF Disponibilités | 27 741 736.00 | | 27 741 736.00 | 27 741 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 711.00 | | 22 711.00 | 22 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 540 734.00 | 19 792.00 | 30 520 942.00 | 30 540 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 299 321.00 | 1 446 917.00 | 119 852 405.00 | 121 299 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 001 000.00 | 20 001 000.00 | | 20 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 827 707.00 | -9 381 837.00 | | -12 827 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 315 446.00 | -3 445 870.00 | | -4 315 446.00 |
DL TOTAL (I) | 2 857 846.00 | 7 173 293.00 | | 2 857 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 286.00 | | 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 873 976.00 | 72 989 830.00 | | 109 873 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 55 688.00 | | 121 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 980.00 | 192 444.00 | | 159 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 837 100.00 | 7 151 656.00 | | 6 837 100.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | 1 377.00 | | 1 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 994 558.00 | 80 391 281.00 | | 116 994 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 852 405.00 | 87 564 573.00 | | 119 852 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
FG Production vendue services | 759 177.00 | | 759 177.00 | 759 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 733.00 | | 760 733.00 | 760 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 704 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 909 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 441 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 441 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 350 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 771.00 | 3 389.00 | | 53 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 771.00 | 3 389.00 | | 53 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 821.00 | 77 530.00 | | 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 002.00 | 77 530.00 | | 19 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 770.00 | -74 141.00 | | 34 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 555.00 | 628 781.00 | | 849 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 165 001.00 | 4 074 651.00 | | 5 165 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 315 446.00 | -3 445 870.00 | | -4 315 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 569 129.00 | | 29 230 083.00 | 61 569 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 625.00 | 90 758 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 819.00 | 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 806.00 | 90 257 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 504 819.00 | | | 504 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 059 326.00 | | 29 229 908.00 | 61 059 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | 175.00 | 4 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 789 604.00 | 378 147.00 | 40 625.00 | 789 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 330.00 | 3 489.00 | 8 819.00 | 11 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 273.00 | 374 658.00 | 31 806.00 | 778 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 792.00 | | | 19 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 792.00 | | | 319 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 792.00 | | | 319 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 873 976.00 | | | 109 873 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 863.00 | 121 863.00 | | 121 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 651.00 | 47 651.00 | | 47 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 837 100.00 | 6 837 100.00 | | 6 837 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
VB T. V. A. | 2 444 988.00 | 2 444 988.00 | | 2 444 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 152 815.00 | | | 35 152 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 008.00 | 51 008.00 | | 51 008.00 |
VP Divers | 181 151.00 | 181 151.00 | | 181 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 441.00 | 2 785 282.00 | 5 159.00 | 2 790 441.00 |
VW T.V.A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 994 558.00 | 7 120 582.00 | | 116 994 558.00 |