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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | 300 000.00 | 190 000.00 | 490 000.00 |
AN Terrains | 302 900.00 | | 302 900.00 | 302 900.00 |
AP Constructions | 2 323 146.00 | 515 111.00 | 1 808 035.00 | 2 323 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 747 326.00 | 273 053.00 | 474 273.00 | 747 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 442.00 | 911 737.00 | 193 705.00 | 1 105 442.00 |
AV Immobilisations en cours | 205 484 446.00 | | 205 484 446.00 | 205 484 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 459 716.00 | 2 005 901.00 | 208 453 815.00 | 210 459 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032.00 | | 2 032.00 | 2 032.00 |
BZ Autres créances | 12 608 152.00 | | 12 608 152.00 | 12 608 152.00 |
CF Disponibilités | 508 746.00 | | 508 746.00 | 508 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736 193.00 | | 736 193.00 | 736 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 855 122.00 | | 13 855 122.00 | 13 855 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 314 838.00 | 2 005 901.00 | 222 308 937.00 | 224 314 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 20 001 000.00 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 001 000.00 | | | 20 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 513 434.00 | -17 143 154.00 | | -22 513 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 314 237.00 | -5 370 280.00 | | -4 314 237.00 |
DL TOTAL (I) | -6 826 670.00 | -2 512 434.00 | | -6 826 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | 205.00 | | 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 216 586.00 | 122 580 309.00 | | 194 216 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 028.00 | 567 957.00 | | 139 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 449.00 | 186 007.00 | | 57 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 720 898.00 | 7 282 366.00 | | 34 720 898.00 |
EA Autres dettes | 1 437.00 | 454.00 | | 1 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 135 608.00 | 130 617 298.00 | | 229 135 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 308 937.00 | 128 104 864.00 | | 222 308 937.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 194 216 586.00 | | | 194 216 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 627.00 | | 37 627.00 | 37 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 914.00 | |
GE Autres charges | | | 36 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -850 197.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587 057.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 594 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 591 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 441 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238.00 | 12 150.00 | | 3 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 037.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 334.00 | 51 974.00 | | 240 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 572.00 | 70 161.00 | | 243 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 912.00 | 4 549.00 | | 3 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 309.00 | | | 112 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 221.00 | 4 549.00 | | 116 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 351.00 | 65 612.00 | | 127 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 039.00 | 86 483.00 | | 323 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 276.00 | 5 456 763.00 | | 4 637 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 314 237.00 | -5 370 280.00 | | -4 314 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 868 245.00 | | 89 200 001.00 | 121 868 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 844.00 | 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 530.00 | 210 459 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 496 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 603 686.00 | 209 963 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 366 945.00 | | 89 200 001.00 | 121 366 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 479 627.00 | 445 266.00 | 218 993.00 | 1 479 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 627.00 | 445 266.00 | 218 993.00 | 1 473 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 792.00 | | 19 792.00 | 319 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 792.00 | | 19 792.00 | 319 792.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 216 586.00 | | 194 216 586.00 | 194 216 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 028.00 | 139 028.00 | | 139 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 720 898.00 | 34 720 898.00 | | 34 720 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
UX Autres créances clients | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VB T. V. A. | 12 466 196.00 | 12 466 196.00 | | 12 466 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 636 277.00 | | | 71 636 277.00 |
VP Divers | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736 193.00 | 736 193.00 | | 736 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 346 833.00 | 13 346 377.00 | 456.00 | 13 346 833.00 |
VW T.V.A. | 54 080.00 | 54 080.00 | | 54 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 135 608.00 | 34 919 022.00 | 194 216 586.00 | 229 135 608.00 |