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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 134.00 | 50 310.00 | 37 824.00 | 88 134.00 |
040 Immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 130.00 | 50 310.00 | 371 820.00 | 422 130.00 |
060 Stock marchandises | 69 456.00 | | 69 456.00 | 69 456.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
072 Créances – Autres | 71 254.00 | | 71 254.00 | 71 254.00 |
084 Disponibilités | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
088 Caisse | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 187.00 | | 166 187.00 | 166 187.00 |
110 Total général Actif | 588 317.00 | 50 310.00 | 538 007.00 | 588 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 431.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 362.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 549.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 636.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 459.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 427 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 362 657.00 | 1 292 140.00 | | 1 362 657.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 094.00 | 20 550.00 | | 17 094.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 6 634.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 361.00 | 70.00 | | 1 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 383 112.00 | 1 319 395.00 | | 1 383 112.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 004 521.00 | 942 857.00 | | 1 004 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 006.00 | -6 257.00 | | -5 006.00 |
242 Autres charges externes. | 118 097.00 | 117 652.00 | | 118 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 406.00 | 10 441.00 | | 12 406.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 639.00 | 144 357.00 | | 140 639.00 |
252 Charges sociales | 37 130.00 | 36 396.00 | | 37 130.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 781.00 | 17 356.00 | | 17 781.00 |
262 Autres charges | 12 442.00 | 11 789.00 | | 12 442.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 338 011.00 | 1 274 590.00 | | 1 338 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 101.00 | 44 805.00 | | 45 101.00 |
294 Charges financières | 4 456.00 | 4 617.00 | | 4 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 525.00 | 749.00 | | 1 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 5 418.00 | | 4 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 431.00 | 34 021.00 | | 34 431.00 |