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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 330.00 | 45 858.00 | 1 472.00 | 47 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 704.00 | 39 694.00 | 4 009.00 | 43 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 030.00 | 85 552.00 | 339 477.00 | 425 030.00 |
BT Marchandises | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BZ Autres créances | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
CF Disponibilités | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 251.00 | | 164 251.00 | 164 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 589 281.00 | 85 552.00 | 503 728.00 | 589 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 144 100.00 | 99 300.00 | | 144 100.00 |
DH Report à nouveau | 34.00 | 62.00 | | 34.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 728.00 | 44 772.00 | | 55 728.00 |
DL TOTAL (I) | 210 863.00 | 155 134.00 | | 210 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 425.00 | 172 187.00 | | 104 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 979.00 | 9 781.00 | | 11 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 76 094.00 | | 91 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 528.00 | 60 679.00 | | 75 528.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 7 519.00 | | 9 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 482.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 866.00 | 338 742.00 | | 292 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 728.00 | 493 876.00 | | 503 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 026.00 | 17 526.00 | | 68 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 026.00 | 17 526.00 | | 68 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 979.00 | 11 979.00 | | 11 979.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 920.00 | 91 920.00 | | 91 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 425.00 | 44 267.00 | 60 158.00 | 104 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 970.00 | 47 974.00 | 8 996.00 | 56 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 866.00 | 232 707.00 | 60 158.00 | 292 866.00 |