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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 751.00 | 46 656.00 | 7 095.00 | 53 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 231.00 | 43 250.00 | 13 981.00 | 57 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 978.00 | 89 907.00 | 355 072.00 | 444 978.00 |
BT Marchandises | 77 312.00 | | 77 312.00 | 77 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 52 388.00 | | 52 388.00 | 52 388.00 |
CF Disponibilités | 92 287.00 | | 92 287.00 | 92 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 832.00 | | 235 832.00 | 235 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 810.00 | 89 907.00 | 590 904.00 | 680 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 199 800.00 | 144 100.00 | | 199 800.00 |
DH Report à nouveau | 63.00 | 34.00 | | 63.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 737.00 | 55 728.00 | | 83 737.00 |
DL TOTAL (I) | 294 600.00 | 210 863.00 | | 294 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 223.00 | 104 425.00 | | 60 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 254.00 | 11 979.00 | | 25 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 91 920.00 | | 112 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 975.00 | 75 528.00 | | 85 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
EA Autres dettes | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 304.00 | 292 866.00 | | 296 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 904.00 | 503 728.00 | | 590 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 977 517.00 | | 1 977 517.00 | 1 977 517.00 |
FG Production vendue services | 12 781.00 | | 12 781.00 | 12 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 298.00 | | 1 990 298.00 | 1 990 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 995 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 19 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | | | 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 219.00 | 2 217.00 | | 4 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 219.00 | 2 217.00 | | 4 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 857.00 | -2 217.00 | | -3 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 14 905.00 | | 28 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 995 641.00 | 1 609 050.00 | | 1 995 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 911 904.00 | 1 553 322.00 | | 1 911 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 737.00 | 55 728.00 | | 83 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 552.00 | 5 842.00 | 1 488.00 | 85 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 552.00 | 5 842.00 | 1 488.00 | 85 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 107.00 | 112 107.00 | | 112 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 975.00 | 85 975.00 | | 85 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 223.00 | 45 033.00 | 15 190.00 | 60 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 888.00 | 57 892.00 | 8 996.00 | 66 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 304.00 | 281 114.00 | 15 190.00 | 296 304.00 |