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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 696.00 | 48 523.00 | 6 173.00 | 54 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 559.00 | 50 197.00 | 41 362.00 | 91 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 411.00 | 98 720.00 | 381 691.00 | 480 411.00 |
BT Marchandises | 65 845.00 | | 65 845.00 | 65 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 211.00 | | 5 211.00 | 5 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
BZ Autres créances | 73 015.00 | | 73 015.00 | 73 015.00 |
CF Disponibilités | 345 412.00 | | 345 412.00 | 345 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 087.00 | | 496 087.00 | 496 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 498.00 | 98 720.00 | 877 778.00 | 976 498.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 500.00 | 199 800.00 | | 283 500.00 |
DH Report à nouveau | 100.00 | 63.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 838.00 | 83 737.00 | | 41 838.00 |
DL TOTAL (I) | 336 437.00 | 294 600.00 | | 336 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 195.00 | 60 223.00 | | 315 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 314.00 | 25 254.00 | | 13 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | 112 107.00 | | 120 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 424.00 | 85 975.00 | | 75 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 731.00 | | |
EA Autres dettes | 16 460.00 | 9 014.00 | | 16 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 341.00 | 296 304.00 | | 541 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 778.00 | 590 904.00 | | 877 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 978 607.00 | | 1 978 607.00 | 1 978 607.00 |
FG Production vendue services | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 575.00 | | 1 986 575.00 | 1 986 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 001 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 452 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 813.00 | |
GE Autres charges | | | 17 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 418.00 | 4 219.00 | | 8 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 418.00 | 4 219.00 | | 8 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | -3 857.00 | | -8 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 785.00 | 28 168.00 | | 8 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 388.00 | 1 995 641.00 | | 2 001 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 550.00 | 1 911 904.00 | | 1 959 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 838.00 | 83 737.00 | | 41 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 979.00 | | 35 432.00 | 444 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 325 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 983.00 | | 35 272.00 | 110 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 996.00 | | 160.00 | 8 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 907.00 | 8 813.00 | | 89 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | 8 813.00 | | 89 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 949.00 | 120 949.00 | | 120 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
UX Autres créances clients | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 195.00 | 315 195.00 | | 315 195.00 |
VI Groupe et associés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 992.00 | | | 44 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 615.00 | 79 619.00 | 8 996.00 | 88 615.00 |
VW T.V.A. | 17 738.00 | 17 738.00 | | 17 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 341.00 | 541 341.00 | | 541 341.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |