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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 281.00 | 18 146.00 | 23 136.00 | 41 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 976.00 | 18 780.00 | 27 196.00 | 45 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 355.00 | | 125 355.00 | 125 355.00 |
BZ Autres créances | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
CF Disponibilités | 128 469.00 | | 128 469.00 | 128 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 675.00 | | 272 675.00 | 272 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 651.00 | 18 780.00 | 299 870.00 | 318 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
DG Autres réserves | 31 354.00 | 30 257.00 | | 31 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 682.00 | 1 097.00 | | 75 682.00 |
DL TOTAL (I) | 184 879.00 | 109 197.00 | | 184 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 344.00 | 24 243.00 | | 18 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 5 177.00 | | 9 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 307.00 | 36 503.00 | | 84 307.00 |
EA Autres dettes | | 1 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 114 992.00 | 70 115.00 | | 114 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 870.00 | 179 311.00 | | 299 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 562.00 | | 384 562.00 | 384 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 562.00 | | 384 562.00 | 384 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 039.00 | 547.00 | | 9 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 039.00 | 547.00 | | 9 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 039.00 | -547.00 | | -9 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 837.00 | 1 902.00 | | 35 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 574.00 | 201 748.00 | | 388 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 891.00 | 200 651.00 | | 312 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 682.00 | 1 097.00 | | 75 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 627.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 281.00 | | | 41 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311.00 | 8 469.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | 8 469.00 | | 9 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 344.00 | 6 021.00 | 12 323.00 | 18 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 307.00 | 84 307.00 | | 84 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 266.00 | 144 206.00 | 4 060.00 | 148 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 992.00 | 102 669.00 | 12 323.00 | 114 992.00 |