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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 16 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 89 717.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 109 177.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 271 066.00 | |
BZ Autres créances | | | 22 462.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 9 877.00 | |
CF Disponibilités | | | 30 543.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 950.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 127.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 69 080.00 | 60 743.00 | | 69 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 603.00 | 48 327.00 | | 87 603.00 |
DL TOTAL (I) | 236 932.00 | 189 319.00 | | 236 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 281.00 | | | 48 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | 48 535.00 | | 55 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 680.00 | 14 887.00 | | 103 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 541.00 | 78 014.00 | | 207 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 473.00 | 267 333.00 | | 444 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 014.00 | | |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 602 248.00 | | 602 248.00 | 602 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 248.00 | | 602 248.00 | 602 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 593.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 934.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 151.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 751.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -151.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 196.00 | 23 610.00 | | 39 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 866.00 | 472 648.00 | | 606 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 264.00 | 424 320.00 | | 519 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 603.00 | 48 327.00 | | 87 603.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 581.00 | 55 581.00 | | 55 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 585.00 | 15 585.00 | | 15 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 271 067.00 | 271 067.00 | | 271 067.00 |
VB T. V. A. | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VC Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 281.00 | 6 997.00 | 28 509.00 | 48 281.00 |
VP Divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 334.00 | 294 874.00 | 3 460.00 | 298 334.00 |
VW T.V.A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 541.00 | 166 258.00 | 28 509.00 | 207 541.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |