| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 549.00 | 21 363.00 | 92 186.00 | 113 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 609.00 | 21 363.00 | 108 248.00 | 129 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 707.00 | | 332 707.00 | 332 707.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 146 232.00 | | 146 232.00 | 146 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 920.00 | | 485 920.00 | 485 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 529.00 | 21 363.00 | 594 166.00 | 615 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 260.00 | 36 260.00 | | 36 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
DG Autres réserves | 69 637.00 | 69 080.00 | | 69 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 649.00 | 87 603.00 | | 151 649.00 |
DL TOTAL (I) | 301 536.00 | 236 932.00 | | 301 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 303.00 | 48 281.00 | | 41 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | 55 581.00 | | 82 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 540.00 | 103 680.00 | | 168 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 630.00 | 207 541.00 | | 292 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 166.00 | 444 473.00 | | 594 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 790 795.00 | | 790 795.00 | 790 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 795.00 | | 790 795.00 | 790 795.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 887.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 716.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 135.00 | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 628.00 | 135.00 | | 3 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -135.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 175.00 | 39 196.00 | | 59 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 002.00 | 606 866.00 | | 805 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 352.00 | 519 264.00 | | 653 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 649.00 | 87 603.00 | | 151 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 786.00 | 82 786.00 | | 82 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 894.00 | 63 894.00 | | 63 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 332 707.00 | 332 707.00 | | 332 707.00 |
VB T. V. A. | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 303.00 | 7 505.00 | 28 300.00 | 41 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 748.00 | 339 688.00 | 60.00 | 339 748.00 |
VW T.V.A. | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 630.00 | 258 832.00 | 28 300.00 | 292 630.00 |